| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 572 309.00 | 34 147 735.00 | 424 573.00 | 34 572 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 723 595.00 | 2 451 455.00 | 272 141.00 | 2 723 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 862 265.00 | 8 077 602.00 | 784 663.00 | 8 862 265.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938 704.00 | | 938 704.00 | 938 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 742 115.00 | 44 676 792.00 | 134 065 323.00 | 178 742 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 123 376.00 | 59 897.00 | 29 063 479.00 | 29 123 376.00 |
BZ Autres créances | 43 841 588.00 | | 43 841 588.00 | 43 841 588.00 |
CF Disponibilités | 1 073 711.00 | | 1 073 711.00 | 1 073 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680 836.00 | | 1 680 836.00 | 1 680 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 719 510.00 | 59 897.00 | 75 659 614.00 | 75 719 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 461 625.00 | 44 736 689.00 | 209 724 937.00 | 254 461 625.00 |
CU Autres participations | 131 643 242.00 | | 131 643 242.00 | 131 643 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 672 245.00 | 85 672 245.00 | | 85 672 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 947.00 | 607 947.00 | | 607 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 567 225.00 | 8 567 225.00 | | 8 567 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 523.00 | 96 523.00 | | 96 523.00 |
DG Autres réserves | 29 660 709.00 | 23 971 214.00 | | 29 660 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 586 119.00 | 10 317 720.00 | | 38 586 119.00 |
DL TOTAL (I) | 163 190 766.00 | 129 232 873.00 | | 163 190 766.00 |
DP Provisions pour risques | 1 177 299.00 | 1 383 838.00 | | 1 177 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 143 929.00 | 4 696 401.00 | | 4 143 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 321 228.00 | 6 080 239.00 | | 5 321 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 909.00 | 8 711 152.00 | | 871 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 053 447.00 | 15 921 433.00 | | 22 053 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 412 325.00 | 5 185 184.00 | | 5 412 325.00 |
EA Autres dettes | 3 903 114.00 | 19 541 206.00 | | 3 903 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 972 146.00 | 5 371 506.00 | | 8 972 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 212 941.00 | 54 730 481.00 | | 41 212 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 724 937.00 | 190 043 594.00 | | 209 724 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 873 974.00 | 16 180 470.00 | 59 054 444.00 | 42 873 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 873 974.00 | 16 180 470.00 | 59 054 444.00 | 42 873 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 223 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 368 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 012 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 519 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 817 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 439 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 711 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 487 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 443 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 681 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 125 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 034 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 546 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 034 910.00 | 7 042 353.00 | | 34 034 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 077 410.00 | 7 042 353.00 | | 34 077 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480 668.00 | 129 143.00 | | 480 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 665 354.00 | | | 13 665 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 146 022.00 | 171 643.00 | | 14 146 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 931 388.00 | 6 870 711.00 | | 19 931 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 340.00 | -478 453.00 | | -108 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 426 252.00 | 98 058 247.00 | | 119 426 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 840 134.00 | 87 740 527.00 | | 80 840 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 586 119.00 | 10 317 720.00 | | 38 586 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 729 441.00 | | 336 095.00 | 196 729 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 293 716.00 | 132 583 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 323 420.00 | 178 742 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 295 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 704.00 | 8 862 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 020 089.00 | 5.00 | 275 816.00 | 37 020 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 848 858.00 | | 43 111.00 | 8 848 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 860 494.00 | | 17 168.00 | 150 860 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 985 027.00 | 573 469.00 | 29 439.00 | 9 985 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440 044.00 | 11 410.00 | -1.00 | 2 440 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544 983.00 | 562 059.00 | 29 440.00 | 7 544 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 080 240.00 | 832 206.00 | 1 470 754.00 | 6 080 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 147 735.00 | | | 34 147 735.00 |
6T Sur comptes clients | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 449 579.00 | | 5 241 947.00 | 39 449 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 529 819.00 | 832 206.00 | 6 712 701.00 | 45 529 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 053 447.00 | 22 053 447.00 | | 22 053 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 560.00 | 1 088 560.00 | | 1 088 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596 133.00 | 1 596 133.00 | | 1 596 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799 479.00 | 3 799 479.00 | | 3 799 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 972 146.00 | 8 972 146.00 | | 8 972 146.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938 704.00 | 938 704.00 | | 938 704.00 |
UX Autres créances clients | 29 051 626.00 | 29 051 626.00 | | 29 051 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
VC Groupe et associés | 37 740 954.00 | 37 740 954.00 | | 37 740 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 909.00 | 871 909.00 | | 871 909.00 |
VI Groupe et associés | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561 455.00 | 4 561 455.00 | | 4 561 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 821.00 | 259 821.00 | | 259 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472 954.00 | 1 472 954.00 | | 1 472 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680 836.00 | 1 680 836.00 | | 1 680 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 586 505.00 | 75 512 755.00 | 73 750.00 | 75 586 505.00 |
VW T.V.A. | 2 467 812.00 | 2 467 812.00 | | 2 467 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 212 942.00 | 41 212 942.00 | | 41 212 942.00 |