| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 453.00 | 10 453.00 | 5 000.00 | 15 453.00 |
AN Terrains | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
AP Constructions | 371 311.00 | 9 201.00 | 362 110.00 | 371 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 256.00 | 79 689.00 | 2 037 566.00 | 2 117 256.00 |
BP En cours de production de services | | 2.00 | | |
BZ Autres créances | 130 377.00 | 45 284.00 | 85 093.00 | 130 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 900.00 | 45 284.00 | 85 616.00 | 130 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 157.00 | 124 973.00 | 2 123 183.00 | 2 248 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 981.00 | | | 129 981.00 |
CU Autres participations | 1 629 200.00 | | 1 629 200.00 | 1 629 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760 728.00 | | | 4 760 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
DH Report à nouveau | -4 341 844.00 | | | -4 341 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 964.00 | | | -18 964.00 |
DL TOTAL (I) | 449 453.00 | | | 449 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 341.00 | | | 1 381 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EA Autres dettes | 280 414.00 | | | 280 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 730.00 | | | 1 673 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 183.00 | | | 2 123 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 386.00 | | | 296 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -61.00 | | | -61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 730.00 | | | -25 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 544.00 | | | 139 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 964.00 | | | -18 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 688.00 | | 412 569.00 | 1 704 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 724.00 | | 412 569.00 | 59 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 511.00 | | | 1 629 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 177.00 | 9 202.00 | | 70 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 725.00 | 9 202.00 | | 59 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661 756.00 | 284 412.00 | | 1 661 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 730.00 | 296 386.00 | | 1 673 730.00 |