| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 140.00 | 1 771.00 | 72 368.00 | 74 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 193 167.00 | | 3 193 167.00 | 3 193 167.00 |
BF Prêts | 354 858.00 | | 354 858.00 | 354 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 010.00 | 1 771.00 | 4 675 239.00 | 4 677 010.00 |
BZ Autres créances | 1 041 849.00 | | 1 041 849.00 | 1 041 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 179 936.00 | | 2 179 936.00 | 2 179 936.00 |
CF Disponibilités | 479 581.00 | | 479 581.00 | 479 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 238.00 | | 3 702 238.00 | 3 702 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 248.00 | 1 771.00 | 8 377 477.00 | 8 379 248.00 |
CU Autres participations | 1 020 344.00 | | 1 020 344.00 | 1 020 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 6 771 835.00 | | | 6 771 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 933.00 | | | -110 933.00 |
DL TOTAL (I) | 8 200 902.00 | | | 8 200 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 464.00 | | | 161 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 575.00 | | | 176 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 377 477.00 | | | 8 377 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 575.00 | | | 176 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 105.00 | | | 219 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 105.00 | | | 229 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 763.00 | | | -154 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 557.00 | | | 218 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 490.00 | | | 329 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 933.00 | | | -110 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 560.00 | | 3 285 438.00 | 1 650 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 835.00 | 4 568 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 988.00 | 4 677 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 153.00 | 74 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 153.00 | | 74 140.00 | 99 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 908.00 | | 3 211 298.00 | 1 510 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 364.00 | 19 288.00 | 39 881.00 | 22 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 364.00 | 19 288.00 | 39 881.00 | 22 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 948.00 | 161 948.00 | | 161 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 193 168.00 | | 3 193 168.00 | 3 193 168.00 |
UP Prêts | 354 858.00 | | 354 858.00 | 354 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 849.00 | 1 041 849.00 | | 1 041 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 746.00 | 1 042 720.00 | 3 548 026.00 | 4 590 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 576.00 | 176 576.00 | | 176 576.00 |