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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AP Constructions | 1 017.00 | 304.00 | 712.00 | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 551.00 | 38 314.00 | 7 237.00 | 45 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 751.00 | 340 937.00 | 40 813.00 | 381 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 725.00 | 379 556.00 | 263 169.00 | 642 725.00 |
BT Marchandises | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 668.00 | | 118 668.00 | 118 668.00 |
BZ Autres créances | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CF Disponibilités | 177 359.00 | | 177 359.00 | 177 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 478.00 | | 367 478.00 | 367 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 203.00 | 379 556.00 | 630 647.00 | 1 010 203.00 |
CU Autres participations | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 960.00 | 469 242.00 | | 474 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 909.00 | 5 717.00 | | 16 909.00 |
DL TOTAL (I) | 500 253.00 | 483 344.00 | | 500 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 478.00 | 17 867.00 | | 6 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | 44 222.00 | | 61 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 492.00 | 55 752.00 | | 39 492.00 |
EA Autres dettes | 23 336.00 | 5 916.00 | | 23 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 394.00 | 143 757.00 | | 130 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 647.00 | 627 101.00 | | 630 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 916.00 | 105 890.00 | | 123 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 521.00 | | 412 521.00 | 412 521.00 |
FD Production vendue biens | -19 342.00 | | -19 342.00 | -19 342.00 |
FG Production vendue services | 436 517.00 | | 436 517.00 | 436 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 697.00 | | 829 697.00 | 829 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 697.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 039.00 | 921.00 | | 8 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 327.00 | 3 408.00 | | 2 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | 707.00 | | 1 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | 707.00 | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | 707.00 | | -2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 365.00 | 787 322.00 | | 840 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 456.00 | 781 604.00 | | 823 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 909.00 | 5 717.00 | | 16 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 408.00 | | 31 231.00 | 617 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 915.00 | 642 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 915.00 | 428 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 002.00 | | 31 231.00 | 403 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 774.00 | 11 697.00 | 5 915.00 | 373 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 774.00 | 11 697.00 | 5 915.00 | 373 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 529.00 | 131 237.00 | 1 292.00 | 132 529.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 990.00 | 14 959.00 | | 19 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 313.00 | 11 926.00 | | 11 313.00 |
ST Autres comptes | 146 159.00 | 118 611.00 | | 146 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 079.00 | 36 545.00 | | 42 079.00 |
YT Sous‐traitance | 9 638.00 | 6 268.00 | | 9 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 241.00 | 6 274.00 | | 6 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 231.00 | 21 233.00 | | 26 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 189.00 | 173 350.00 | | 209 189.00 |