| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 215.00 | 1 058 195.00 | 342 020.00 | 1 400 215.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AP Constructions | 3 533 943.00 | 1 135 697.00 | 2 398 246.00 | 3 533 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 518 944.00 | 9 745 942.00 | 1 773 001.00 | 11 518 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 318.00 | 1 507 286.00 | 229 031.00 | 1 736 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 192.00 | | 488 192.00 | 488 192.00 |
BF Prêts | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 724 803.00 | 13 448 769.00 | 5 276 034.00 | 18 724 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 499 515.00 | 1 805 820.00 | 15 693 694.00 | 17 499 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 563 289.00 | 88 912.00 | 2 474 377.00 | 2 563 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 468.00 | | 1 000 468.00 | 1 000 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 884 991.00 | 155 704.00 | 9 729 287.00 | 9 884 991.00 |
BZ Autres créances | 5 534 837.00 | | 5 534 837.00 | 5 534 837.00 |
CF Disponibilités | 1 761 856.00 | | 1 761 856.00 | 1 761 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 906.00 | | 245 906.00 | 245 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 490 864.00 | 2 050 437.00 | 36 440 427.00 | 38 490 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 215 668.00 | 15 499 206.00 | 41 716 461.00 | 57 215 668.00 |
CU Autres participations | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 229.00 | 116 876.00 | | 159 229.00 |
DG Autres réserves | 2 144 284.00 | 1 339 584.00 | | 2 144 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123 786.00 | 847 052.00 | | 2 123 786.00 |
DL TOTAL (I) | 11 427 299.00 | 9 303 513.00 | | 11 427 299.00 |
DP Provisions pour risques | 626 743.00 | 189 635.00 | | 626 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 743.00 | 189 635.00 | | 626 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 051 710.00 | 10 581 423.00 | | 10 051 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 3 967.00 | | 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 414.00 | 74 367.00 | | 350 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686 197.00 | 5 771 324.00 | | 10 686 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 649.00 | 687 004.00 | | 759 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 7 805 621.00 | 3 821 664.00 | | 7 805 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 662 418.00 | 20 939 750.00 | | 29 662 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 716 461.00 | 30 432 899.00 | | 41 716 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 003 778.00 | 17 172 526.00 | | 22 003 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 526 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 430 630.00 | 35 362 788.00 | 49 793 419.00 | 14 430 630.00 |
FG Production vendue services | 385 656.00 | 343 952.00 | 729 608.00 | 385 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 816 287.00 | 35 706 741.00 | 50 523 028.00 | 14 816 287.00 |
FM Production stockée | | | 1 538 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 450 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 931 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 079 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 330 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 894 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 108.00 | |
GE Autres charges | | | 107 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 216 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 233 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 5 000.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 263.00 | 13 645.00 | | 4 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | 18 645.00 | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426.00 | 44 850.00 | | 4 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 853.00 | 4 660.00 | | 4 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 280.00 | 49 510.00 | | 9 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 816.00 | -30 864.00 | | -3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 272.00 | -258 680.00 | | 156 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 653 962.00 | 37 376 683.00 | | 55 653 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 530 176.00 | 36 529 631.00 | | 53 530 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 123 786.00 | 847 052.00 | | 2 123 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 353 162.00 | 368 857.00 | | 353 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 151 274.00 | | 2 164 165.00 | 15 151 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097.00 | 17 309 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | 17 277 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 135 655.00 | | 2 147 840.00 | 15 135 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 972.00 | | 16 325.00 | 13 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 126 952.00 | 1 264 865.00 | 1 243.00 | 11 126 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 883.00 | 287 461.00 | | 849 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 277 069.00 | 977 404.00 | 1 243.00 | 10 277 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 636.00 | 437 108.00 | | 189 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686 198.00 | 10 686 198.00 | | 10 686 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 505.00 | 172 505.00 | | 172 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293 991.00 | 7 293 991.00 | | 7 293 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UP Prêts | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
UX Autres créances clients | 9 727 877.00 | 9 727 877.00 | | 9 727 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 115.00 | 157 115.00 | | 157 115.00 |
VB T. V. A. | 961 807.00 | 961 807.00 | | 961 807.00 |
VC Groupe et associés | 443 728.00 | 443 728.00 | | 443 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 051 711.00 | 2 743 485.00 | 2 743 485.00 | 10 051 711.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 552 164.00 | | | 2 552 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545 147.00 | | | 1 545 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VP Divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125 349.00 | 4 125 349.00 | | 4 125 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 906.00 | 245 906.00 | | 245 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 686 026.00 | 15 686 026.00 | | 15 686 026.00 |
VW T.V.A. | 379 388.00 | 379 388.00 | | 379 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 800 375.00 | 21 492 149.00 | 2 743 485.00 | 28 800 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |