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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 500.00 | 700.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 159.00 | 3 500.00 | 59 659.00 | 63 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 280.00 | 4 621.00 | 59 659.00 | 64 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DH Report à nouveau | | -393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 870.00 | 5 278.00 | | -44 870.00 |
DL TOTAL (I) | -31 601.00 | 13 269.00 | | -31 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 4 203.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 128.00 | 34 585.00 | | 82 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 24 814.00 | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657.00 | 6 450.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 260.00 | 70 051.00 | | 91 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 659.00 | 83 320.00 | | 59 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -24 410.00 | | -24 410.00 | -24 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -24 410.00 | | -24 410.00 | -24 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -24 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 918.00 | 931.00 | | -7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -24 409.00 | 27 910.00 | | -24 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 461.00 | 22 633.00 | | 20 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 870.00 | 5 278.00 | | -44 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VC Groupe et associés | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 348.00 | 58 148.00 | 4 200.00 | 62 348.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |