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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 241 155.00 | | 241 155.00 | 241 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 660.00 | 450 987.00 | 90 673.00 | 541 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 598.00 | 179 240.00 | 35 358.00 | 214 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 165.00 | 639 706.00 | 479 459.00 | 1 119 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 848.00 | | 1 448 848.00 | 1 448 848.00 |
BZ Autres créances | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
CF Disponibilités | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 557.00 | | 1 722 557.00 | 1 722 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 723.00 | 639 706.00 | 2 202 016.00 | 2 841 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 121 806.00 | 121 806.00 | | 121 806.00 |
DH Report à nouveau | 87 376.00 | 82 266.00 | | 87 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 255.00 | 5 110.00 | | 28 255.00 |
DL TOTAL (I) | 463 825.00 | 435 569.00 | | 463 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 186.00 | 463 843.00 | | 1 024 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 301.00 | 15 183.00 | | 15 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 887.00 | 220 739.00 | | 346 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 342.00 | 205 587.00 | | 328 342.00 |
EA Autres dettes | 23 474.00 | 30 961.00 | | 23 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 191.00 | 936 314.00 | | 1 738 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 016.00 | 1 371 884.00 | | 2 202 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 389.00 | 921 131.00 | | 1 580 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866 254.00 | 463 843.00 | | 866 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 462 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 462 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 5 398.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -398.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 330.00 | 2 077 365.00 | | 2 479 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 074.00 | 2 072 254.00 | | 2 451 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 255.00 | 5 110.00 | | 28 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 232.00 | | 118 928.00 | 1 023 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 995.00 | 1 119 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 995.00 | 997 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 781.00 | | 118 628.00 | 901 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 727.00 | | 300.00 | 96 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 081.00 | 41 619.00 | 22 995.00 | 621 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 603.00 | 41 619.00 | 22 995.00 | 611 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 887.00 | 346 887.00 | | 346 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 849.00 | 1 448 849.00 | | 1 448 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 255.00 | 866 255.00 | | 866 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 931.00 | 129.00 | 157 802.00 | 157 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -157 802.00 | | | -157 802.00 |
VP Divers | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 342.00 | 328 342.00 | | 328 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 604.00 | 1 546 876.00 | 96 727.00 | 1 643 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 190.00 | 1 580 388.00 | 157 802.00 | 1 738 190.00 |