| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 274.00 | 52 934.00 | 3 339.00 | 56 274.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 553.00 | 202 113.00 | 52 440.00 | 254 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 952.00 | 255 048.00 | 132 903.00 | 387 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 573.00 | 83 128.00 | 786 445.00 | 869 573.00 |
BZ Autres créances | 269 006.00 | | 269 006.00 | 269 006.00 |
CF Disponibilités | 950 318.00 | | 950 318.00 | 950 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 088 899.00 | 83 128.00 | 2 005 770.00 | 2 088 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 851.00 | 338 177.00 | 2 138 674.00 | 2 476 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 600.00 | 563 063.00 | | 193 600.00 |
DH Report à nouveau | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 139.00 | -369 462.00 | | -166 139.00 |
DL TOTAL (I) | 197 831.00 | 248 600.00 | | 197 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 089.00 | | | 310 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 144.00 | 73 100.00 | | 526 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 528.00 | 52 221.00 | | 355 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 135.00 | 244 489.00 | | 573 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EA Autres dettes | 174 097.00 | 49 573.00 | | 174 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 842.00 | 419 383.00 | | 1 940 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 674.00 | 667 984.00 | | 2 138 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 398.00 | 346 283.00 | | 1 942 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 059 891.00 | | 3 059 891.00 | 3 059 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 891.00 | | 3 059 891.00 | 3 059 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 498.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 146.00 | 4 262.00 | | 29 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30.00 | | | -30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192.00 | 14 362.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 222.00 | 920 978.00 | | 3 151 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 362.00 | 1 290 441.00 | | 3 317 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 139.00 | -369 462.00 | | -166 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 740.00 | | 38 129.00 | 282 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 201.00 | 47 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 829.00 | 387 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 627.00 | 254 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 406.00 | | 3 594.00 | 82 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 033.00 | 10.00 | 24 617.00 | 194 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 195.00 | | 9 917.00 | 37 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 961.00 | 25 351.00 | 10 342.00 | 170 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 921.00 | 1 013.00 | | 51 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 178.00 | 24 338.00 | 10 342.00 | 149 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 482.00 | 36 498.00 | 22 851.00 | 69 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 482.00 | 36 498.00 | 22 851.00 | 69 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 482.00 | 36 498.00 | 22 851.00 | 69 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 498.00 | 22 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 700.00 | 527 700.00 | | 527 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 528.00 | 355 528.00 | | 355 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 882.00 | 255 882.00 | | 255 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
UX Autres créances clients | 645 036.00 | 645 036.00 | | 645 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 537.00 | 175 744.00 | 48 793.00 | 224 537.00 |
VB T. V. A. | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VC Groupe et associés | 117 202.00 | 117 202.00 | | 117 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 089.00 | 310 089.00 | | 310 089.00 |
VI Groupe et associés | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 600.00 | | | 454 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VP Divers | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 962.00 | 1 089 787.00 | 96 175.00 | 1 185 962.00 |
VW T.V.A. | 193 343.00 | 193 343.00 | | 193 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 398.00 | 1 942 398.00 | | 1 942 398.00 |