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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 097.00 | 74 097.00 | 4 000.00 | 78 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 407.00 | 42 569.00 | 2 838.00 | 45 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 397.00 | 116 666.00 | 12 731.00 | 129 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 967.00 | 17 395.00 | 399 572.00 | 416 967.00 |
BZ Autres créances | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CF Disponibilités | 120 359.00 | | 120 359.00 | 120 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 268.00 | 17 395.00 | 579 873.00 | 597 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 666.00 | 134 061.00 | 592 605.00 | 726 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
DL TOTAL (I) | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 723.00 | | | 132 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 502.00 | | | 128 502.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 874.00 | | | 130 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 673.00 | | | 514 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 605.00 | | | 592 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 703.00 | | | 411 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 308.00 | 227.00 | 227.00 | 130 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138.00 | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 129 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | 227.00 | 227.00 | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 950.00 | 3 716.00 | | 112 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 885.00 | 2 211.00 | | 71 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 064.00 | 1 504.00 | | 41 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 799.00 | 3 905.00 | 3 309.00 | 16 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 799.00 | 3 905.00 | 3 309.00 | 16 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 799.00 | 3 905.00 | 3 309.00 | 16 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | 3 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 396 093.00 | 396 093.00 | | 396 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VB T. V. A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 723.00 | 29 753.00 | 102 969.00 | 132 723.00 |
VI Groupe et associés | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 276.00 | | | 167 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 801.00 | 476 908.00 | 5 892.00 | 482 801.00 |
VW T.V.A. | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 673.00 | 411 703.00 | 102 969.00 | 514 673.00 |