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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 1 210.00 | 1 414.00 | 2 624.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 989.00 | 65 890.00 | 53 099.00 | 118 989.00 |
AP Constructions | 1 211.00 | 234.00 | 976.00 | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 592.00 | 7 189.00 | 403.00 | 7 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 243.00 | 622 591.00 | 207 652.00 | 830 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 840.00 | 697 115.00 | 429 725.00 | 1 126 840.00 |
BT Marchandises | 613 360.00 | | 613 360.00 | 613 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BZ Autres créances | 421 188.00 | | 421 188.00 | 421 188.00 |
CF Disponibilités | 385 597.00 | | 385 597.00 | 385 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 920.00 | | 1 457 920.00 | 1 457 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 761.00 | 697 115.00 | 1 887 646.00 | 2 584 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 990 282.00 | 925 962.00 | | 990 282.00 |
DH Report à nouveau | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 700.00 | 84 319.00 | | 161 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 729.00 | 1 095 028.00 | | 1 236 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 230.00 | 328 150.00 | | 232 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 451.00 | 2 086.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 625.00 | 243 607.00 | | 253 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 565.00 | 158 248.00 | | 143 565.00 |
EA Autres dettes | 18 043.00 | 10 410.00 | | 18 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 916.00 | 742 503.00 | | 650 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 646.00 | 1 837 531.00 | | 1 887 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 698.00 | 17 224.00 | | 167 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 550 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 443 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 994 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 671.00 | |
GE Autres charges | | | 13 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 647.00 | 583.00 | | 5 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -583.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 033.00 | -875.00 | | 35 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 971.00 | 3 117 175.00 | | 3 094 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 270.00 | 3 032 855.00 | | 2 933 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 701.00 | 84 319.00 | | 161 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 987.00 | | 9 609.00 | 1 122 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 758.00 | 1 126 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252.00 | 269 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 506.00 | 839 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 502.00 | | 1 364.00 | 268 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 335.00 | | 8 218.00 | 836 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | 30.00 | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 203.00 | 70 670.00 | 5 758.00 | 632 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 187.00 | 8 166.00 | 252.00 | 59 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 016.00 | 62 504.00 | 5 506.00 | 573 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 626.00 | 253 626.00 | | 253 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
UX Autres créances clients | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VC Groupe et associés | 284 199.00 | 284 199.00 | | 284 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 230.00 | 64 532.00 | 167 698.00 | 232 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 833.00 | 122 833.00 | | 122 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 238.00 | 454 424.00 | 16 814.00 | 471 238.00 |
VW T.V.A. | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 465.00 | 479 767.00 | 167 698.00 | 647 465.00 |