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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 067.00 | | 599 067.00 | 599 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 290.00 | 60 200.00 | 3 090.00 | 63 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465 007.00 | 3 232 426.00 | 232 581.00 | 3 465 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 421.00 | 3 355 922.00 | 863 500.00 | 4 219 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 912.00 | | 342 912.00 | 342 912.00 |
BT Marchandises | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 785.00 | | 2 427 785.00 | 2 427 785.00 |
BZ Autres créances | 143 156.00 | | 143 156.00 | 143 156.00 |
CF Disponibilités | 1 196 144.00 | | 1 196 144.00 | 1 196 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 780.00 | | 4 254 780.00 | 4 254 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 474 201.00 | 3 355 922.00 | 5 118 279.00 | 8 474 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 305.00 | 1 195 604.00 | | 1 236 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 664.00 | 140 701.00 | | 568 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 969.00 | 1 457 305.00 | | 1 925 969.00 |
DP Provisions pour risques | 183 600.00 | 4 600.00 | | 183 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 600.00 | 4 600.00 | | 183 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 230.00 | 272 851.00 | | 189 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 096.00 | 685 342.00 | | 772 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 166.00 | 32 058.00 | | 55 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 807.00 | 618 422.00 | | 563 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 501.00 | 986 104.00 | | 1 246 501.00 |
EA Autres dettes | 181 911.00 | 335 029.00 | | 181 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 710.00 | 2 929 806.00 | | 3 008 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 279.00 | 4 391 711.00 | | 5 118 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 981 793.00 | 412 652.00 | 8 394 446.00 | 7 981 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 981 793.00 | 412 652.00 | 8 394 446.00 | 7 981 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 762 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 17 664.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 21 039.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 10 111.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 797.00 | 21 467.00 | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 31 578.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 567.00 | -10 540.00 | | -2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 161.00 | 43 980.00 | | 198 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 540 883.00 | 6 154 155.00 | | 8 540 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972 219.00 | 6 013 454.00 | | 7 972 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 664.00 | 140 701.00 | | 568 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 719 933.00 | 426 716.00 | | 719 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 928.00 | | 198 139.00 | 4 027 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 646.00 | 4 219 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 646.00 | 3 528 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 063.00 | | 140 000.00 | 516 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 501.00 | | 57 442.00 | 3 477 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 065.00 | | 697.00 | 28 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 104.00 | 172 344.00 | 526.00 | 3 184 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 817.00 | 178.00 | | 56 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 987.00 | 172 166.00 | 526.00 | 3 120 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | 179 000.00 | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 179 000.00 | | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 807.00 | 563 807.00 | | 563 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 406.00 | 358 406.00 | | 358 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 660.00 | 303 660.00 | | 303 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 781.00 | 155 781.00 | | 155 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 911.00 | 181 911.00 | | 181 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 785.00 | 2 427 785.00 | | 2 427 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VB T. V. A. | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 958.00 | 59 935.00 | 128 023.00 | 187 958.00 |
VI Groupe et associés | 772 096.00 | 772 096.00 | | 772 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 249.00 | 2 571 720.00 | 26 530.00 | 2 598 249.00 |
VW T.V.A. | 342 667.00 | 342 667.00 | | 342 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 544.00 | 2 825 522.00 | 128 023.00 | 2 953 544.00 |