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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 841.00 | 6 879.00 | 962.00 | 7 841.00 |
040 Immobilisations financières | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 852.00 | 7 879.00 | 44 972.00 | 52 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 138.00 | 5 084.00 | 24 054.00 | 29 138.00 |
072 Créances – Autres | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
084 Disponibilités | 104 783.00 | | 104 783.00 | 104 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 750.00 | 5 084.00 | 159 666.00 | 164 750.00 |
110 Total général Actif | 217 601.00 | 12 963.00 | 204 638.00 | 217 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 432.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 322.00 | 193 593.00 | | 132 322.00 |
230 Autres produits | 9 302.00 | 1 198.00 | | 9 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 624.00 | 194 790.00 | | 141 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 708.00 | 40 387.00 | | 31 708.00 |
242 Autres charges externes. | 27 135.00 | 64 704.00 | | 27 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 443.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 475.00 | 38 195.00 | | 39 475.00 |
252 Charges sociales | 16 773.00 | 14 944.00 | | 16 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | 830.00 | | 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 1 701.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 405.00 | 162 204.00 | | 118 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 219.00 | 32 587.00 | | 23 219.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 699.00 | | |
294 Charges financières | 198.00 | 200.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | 35.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 5 034.00 | | 3 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 759.00 | 27 317.00 | | 18 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |