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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AN Terrains | 101 408.00 | 99 946.00 | 1 462.00 | 101 408.00 |
AP Constructions | 2 112 958.00 | 1 649 149.00 | 463 808.00 | 2 112 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 485.00 | 392 034.00 | 3 450.00 | 395 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 187.00 | 599 613.00 | 52 574.00 | 652 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 796.00 | 2 742 974.00 | 543 822.00 | 3 286 796.00 |
BT Marchandises | 600 515.00 | | 600 515.00 | 600 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 846.00 | 121.00 | 14 726.00 | 14 846.00 |
BZ Autres créances | 1 550 123.00 | | 1 550 123.00 | 1 550 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 1 549 431.00 | | 1 549 431.00 | 1 549 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 449.00 | 121.00 | 3 747 329.00 | 3 747 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 245.00 | 2 743 095.00 | 4 291 151.00 | 7 034 245.00 |
CU Autres participations | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 310 572.00 | 310 572.00 | | 310 572.00 |
DG Autres réserves | 1 841 177.00 | 1 893 203.00 | | 1 841 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 134.00 | -52 026.00 | | -46 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 111.00 | 2 234 249.00 | | 2 188 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 078.00 | 1 343 765.00 | | 1 281 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 997.00 | 92 856.00 | | 88 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 687.00 | 393 671.00 | | 557 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 261.00 | 210 108.00 | | 175 261.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 035.00 | 2 040 401.00 | | 2 103 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 151.00 | 4 274 649.00 | | 4 291 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 771 552.00 | | 3 771 552.00 | 3 771 552.00 |
FG Production vendue services | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 134.00 | | 3 829 134.00 | 3 829 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | 11 553.00 | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | 11 553.00 | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 13.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 517.00 | 11 540.00 | | 2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 632.00 | -6 587.00 | | -13 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 744.00 | 3 557 283.00 | | 3 854 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 878.00 | 3 609 308.00 | | 3 900 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 134.00 | -52 026.00 | | -46 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 951.00 | | 75 523.00 | 3 393 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 678.00 | 3 286 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 596.00 | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 082.00 | 3 262 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 597.00 | | 75 523.00 | 3 362 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 844.00 | 130 270.00 | 182 140.00 | 2 794 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | | 6 596.00 | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 017.00 | 130 270.00 | 175 544.00 | 2 786 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 777.00 | | 56.00 | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | | 56.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | | 56.00 | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 687.00 | 557 687.00 | | 557 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281 077.00 | 248 611.00 | 1 032 466.00 | 1 281 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 261.00 | 175 261.00 | | 175 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590 003.00 | 1 590 003.00 | | 1 590 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 716.00 | 1 590 003.00 | 10 713.00 | 1 600 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 035.00 | 1 070 569.00 | 1 032 466.00 | 2 103 035.00 |