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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
AH Fonds commercial | 3 566 757.00 | | 3 566 757.00 | 3 566 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 030.00 | 24 703.00 | 1 327.00 | 26 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 362.00 | 237 311.00 | 57 050.00 | 294 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 663 828.00 | 272 747.00 | 57 391 080.00 | 57 663 828.00 |
BT Marchandises | 67 776.00 | 1 289.00 | 66 487.00 | 67 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 657 078.00 | 175 350.00 | 52 481 727.00 | 52 657 078.00 |
BZ Autres créances | 160 086.00 | | 160 086.00 | 160 086.00 |
CF Disponibilités | 440 961.00 | | 440 961.00 | 440 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 362 635.00 | 176 639.00 | 53 185 996.00 | 53 362 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 026 464.00 | 449 387.00 | 110 577 077.00 | 111 026 464.00 |
CU Autres participations | 53 762 677.00 | | 53 762 677.00 | 53 762 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 560 000.00 | 26 560 000.00 | | 26 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 587 339.00 | 1 329 520.00 | | 1 587 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 257 762.00 | 1 257 762.00 | | 1 257 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 721 106.00 | 3 721 106.00 | | 3 721 106.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 958 388.00 | 10 757 030.00 | | 14 958 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 651.00 | 5 156 376.00 | | 2 053 651.00 |
DK Provisions réglementées | 186 592.00 | 163 809.00 | | 186 592.00 |
DL TOTAL (I) | 51 624 839.00 | 50 245 605.00 | | 51 624 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 675.00 | 70 300.00 | | 219 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 675.00 | 70 300.00 | | 219 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 531.00 | 4 629 330.00 | | 394 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 955 038.00 | 16 598 678.00 | | 22 955 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 382 784.00 | 31 514 928.00 | | 34 382 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 127.00 | 539 851.00 | | 788 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993.00 | 6 000.00 | | 993.00 |
EA Autres dettes | 211 086.00 | 105 350.00 | | 211 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 732 562.00 | 53 394 139.00 | | 58 732 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 577 077.00 | 103 710 044.00 | | 110 577 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 732 562.00 | 53 394 139.00 | | 58 732 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 720.00 | 4 624 989.00 | | 391 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187.00 | 218 446 508.00 | 218 446 695.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 17 128.00 | 196 181.00 | 213 309.00 | 17 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 315.00 | 218 642 689.00 | 218 660 005.00 | 17 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 762 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 548 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 742 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | 20 914.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 783.00 | 31 131.00 | | 22 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 922.00 | 31 131.00 | | 35 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 122.00 | -31 131.00 | | -34 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 343.00 | 170 686.00 | | 748 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 820 286.00 | 204 011 970.00 | | 219 820 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 766 635.00 | 198 855 594.00 | | 217 766 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 651.00 | 5 156 376.00 | | 2 053 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 871 998.00 | | 10 446.00 | 57 871 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 144.00 | 53 765 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 616.00 | 57 663 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 301.00 | 3 577 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170.00 | 320 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578 791.00 | | | 3 578 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 802.00 | | 1 760.00 | 321 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 971 404.00 | | 8 685.00 | 53 971 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 841.00 | 12 076.00 | 3 170.00 | 263 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 109.00 | 12 076.00 | 3 170.00 | 253 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 809.00 | 22 783.00 | | 163 809.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 300.00 | 219 675.00 | 70 300.00 | 70 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 289.00 | | |
6T Sur comptes clients | 177 044.00 | | 1 693.00 | 177 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 044.00 | 1 289.00 | 1 693.00 | 177 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 153.00 | 243 747.00 | 71 993.00 | 411 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 964.00 | 71 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 382 784.00 | 34 382 784.00 | | 34 382 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586 799.00 | 586 799.00 | | 586 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 086.00 | 211 086.00 | | 211 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 481 727.00 | | | 52 481 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
VB T. V. A. | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 531.00 | 394 531.00 | | 394 531.00 |
VI Groupe et associés | 22 955 038.00 | 22 955 038.00 | | 22 955 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 232.00 | | | 104 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 854 898.00 | 52 853 898.00 | 1 000.00 | 52 854 898.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 732 562.00 | 58 732 562.00 | | 58 732 562.00 |