| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 596.00 | 130 355.00 | 33 241.00 | 163 596.00 |
AH Fonds commercial | 482 973.00 | 17 500.00 | 465 473.00 | 482 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 137.00 | 249 231.00 | 144 907.00 | 394 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 299.00 | 456 442.00 | 1 143 857.00 | 1 600 299.00 |
BP En cours de production de services | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 338.00 | 14 976.00 | 681 362.00 | 696 338.00 |
BZ Autres créances | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 171 343.00 | | 171 343.00 | 171 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 612.00 | 14 976.00 | 954 636.00 | 969 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 911.00 | 471 418.00 | 2 098 493.00 | 2 569 911.00 |
CU Autres participations | 465 450.00 | 31 100.00 | 434 350.00 | 465 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
DH Report à nouveau | 471 757.00 | 459 012.00 | | 471 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 296.00 | 42 745.00 | | 142 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 276.00 | 1 031 979.00 | | 1 144 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 510.00 | 558 070.00 | | 469 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 952.00 | 82 837.00 | | 52 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 341.00 | 132 603.00 | | 65 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 211.00 | 259 825.00 | | 310 211.00 |
EA Autres dettes | 56 203.00 | 13 223.00 | | 56 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 217.00 | 1 046 559.00 | | 954 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 493.00 | 2 078 539.00 | | 2 098 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 454.00 | 666 940.00 | | 633 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 430.00 | | 1 554 430.00 | 1 554 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 430.00 | | 1 554 430.00 | 1 554 430.00 |
FM Production stockée | | | -28 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 028.00 | |
GE Autres charges | | | 25 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | 9 664.00 | | 5 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 2 679.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 49 939.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | 2 982.00 | | 5 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 720.00 | 28 852.00 | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | 31 835.00 | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 806.00 | 18 104.00 | | -10 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 504.00 | -37 381.00 | | -16 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 876.00 | 1 453 930.00 | | 1 578 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 579.00 | 1 411 185.00 | | 1 436 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 296.00 | 42 745.00 | | 142 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 198.00 | | 107 231.00 | 1 510 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 130.00 | 1 600 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 130.00 | 394 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 569.00 | | | 646 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 541.00 | | 86 727.00 | 324 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 832.00 | | 20 504.00 | 510 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 224.00 | 57 028.00 | 11 410.00 | 362 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 688.00 | 16 667.00 | | 113 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 280.00 | 40 361.00 | 11 410.00 | 220 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 40 733.00 | | 25 756.00 | 40 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 333.00 | | 25 756.00 | 89 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 333.00 | | 25 756.00 | 89 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
UX Autres créances clients | 675 972.00 | 675 972.00 | | 675 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VB T. V. A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 510.00 | 148 747.00 | 320 763.00 | 469 510.00 |
VI Groupe et associés | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 459.00 | | | 183 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 399.00 | 785 513.00 | 65 886.00 | 851 399.00 |
VW T.V.A. | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 217.00 | 633 454.00 | 320 763.00 | 954 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 122.00 | 6 436.00 | | 9 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 057.00 | 35 831.00 | | 24 057.00 |
ST Autres comptes | 102 475.00 | 106 183.00 | | 102 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 191.00 | 202 329.00 | | 201 191.00 |
YT Sous‐traitance | 182 959.00 | 225 227.00 | | 182 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 301.00 | 21 317.00 | | 22 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 423.00 | 27 753.00 | | 31 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 986.00 | 290 578.00 | | 306 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 661.00 | 100 725.00 | | 88 661.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 182.00 | 575 070.00 | | 516 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |