| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 729.00 | 85 905.00 | 51 824.00 | 137 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 390.00 | 160 542.00 | 49 848.00 | 210 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 323.00 | 249 852.00 | 109 472.00 | 359 323.00 |
BP En cours de production de services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BT Marchandises | 298 609.00 | | 298 609.00 | 298 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 779.00 | 6 188.00 | 768 591.00 | 774 779.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 387 735.00 | | 387 735.00 | 387 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 649.00 | 6 188.00 | 1 562 461.00 | 1 568 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 972.00 | 256 039.00 | 1 671 932.00 | 1 927 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 986.00 | 354 986.00 | | 354 986.00 |
DH Report à nouveau | -578 718.00 | -244 944.00 | | -578 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 563.00 | -333 774.00 | | 451 563.00 |
DL TOTAL (I) | 236 215.00 | -215 347.00 | | 236 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 958.00 | 529 097.00 | | 466 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 569.00 | 3 204.00 | | 13 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 532.00 | 403 082.00 | | 629 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 665.00 | 258 865.00 | | 256 665.00 |
EA Autres dettes | 68 994.00 | 74 228.00 | | 68 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 717.00 | 1 268 477.00 | | 1 435 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 932.00 | 1 053 129.00 | | 1 671 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 969.00 | 801 519.00 | | 1 023 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 048.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 307 128.00 | | 3 307 128.00 | 3 307 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 128.00 | | 3 307 128.00 | 3 307 128.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 259.00 | |
GE Autres charges | | | 15 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | 86 000.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 86 000.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 274.00 | 1 667.00 | | 3 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 5 170.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 6 837.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 968.00 | 79 163.00 | | -2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 864.00 | 1 263 399.00 | | 3 340 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 302.00 | 1 597 173.00 | | 2 889 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 563.00 | -333 774.00 | | 451 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 595.00 | 13 511.00 | | 10 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 834.00 | | 66 389.00 | 367 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 899.00 | 359 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 899.00 | 348 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 630.00 | | 66 389.00 | 356 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 216.00 | 43 259.00 | 74 624.00 | 281 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 812.00 | 43 259.00 | 74 624.00 | 277 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 178.00 | | 7 990.00 | 14 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 178.00 | | 7 990.00 | 14 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 178.00 | | 7 990.00 | 14 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 572.00 | 630 572.00 | | 630 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 498.00 | 173 498.00 | | 173 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 783 957.00 | 783 957.00 | | 783 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 325.00 | | 269 953.00 | 462 325.00 |
VI Groupe et associés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 329.00 | 823 329.00 | | 823 329.00 |
VW T.V.A. | 134 883.00 | 134 883.00 | | 134 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 905.00 | 1 027 580.00 | 269 953.00 | 1 489 905.00 |