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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 511.00 | 128 173.00 | 3 338.00 | 131 511.00 |
AH Fonds commercial | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 456.00 | 44 294.00 | 43 163.00 | 87 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 099 314.00 | 172 467.00 | 6 926 847.00 | 7 099 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 224.00 | | 148 224.00 | 148 224.00 |
BZ Autres créances | 3 705 074.00 | | 3 705 074.00 | 3 705 074.00 |
CF Disponibilités | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 776.00 | | 4 064 776.00 | 4 064 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 090.00 | 172 467.00 | 10 991 623.00 | 11 164 090.00 |
CU Autres participations | 6 667 397.00 | | 6 667 397.00 | 6 667 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 790.00 | | | 524 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 510 430.00 | | | 5 510 430.00 |
DG Autres réserves | 1 532 336.00 | | | 1 532 336.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 423.00 | | | 2 244 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
DL TOTAL (I) | 10 006 530.00 | | | 10 006 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 771.00 | | | 378 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 323.00 | | | 314 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 093.00 | | | 985 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 991 623.00 | | | 10 991 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 093.00 | | | 985 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
FG Production vendue services | 1 070 874.00 | | 1 070 874.00 | 1 070 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 177.00 | | 1 075 177.00 | 1 075 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 296.00 | | | -119 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 959.00 | | | 1 147 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 814.00 | | | 1 009 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 130 446.00 | | 56 380.00 | 7 130 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 850.00 | 6 755 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 512.00 | 7 099 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 274.00 | 256 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 388.00 | 87 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 360.00 | | 4 380.00 | 295 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 845.00 | | 42 000.00 | 80 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 754 241.00 | | 10 000.00 | 6 754 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 025.00 | 8 379.00 | 79 936.00 | 244 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 319.00 | 3 173.00 | 43 319.00 | 168 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 706.00 | 5 206.00 | 36 617.00 | 75 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 323.00 | 314 323.00 | | 314 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 441.00 | 168 441.00 | | 168 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 224.00 | 148 224.00 | | 148 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VC Groupe et associés | 3 697 831.00 | 3 697 831.00 | | 3 697 831.00 |
VI Groupe et associés | 378 771.00 | 378 771.00 | | 378 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 116.00 | 3 868 116.00 | | 3 868 116.00 |
VW T.V.A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 093.00 | 985 093.00 | | 985 093.00 |