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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 235.00 | 97 736.00 | 28 500.00 | 126 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 719.00 | 26 868.00 | 4 851.00 | 31 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 678.00 | 125 893.00 | 45 784.00 | 171 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 400.00 | 86 540.00 | 3 500 859.00 | 3 587 400.00 |
BZ Autres créances | 259 759.00 | | 259 759.00 | 259 759.00 |
CF Disponibilités | 695 285.00 | | 695 285.00 | 695 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 482.00 | 86 540.00 | 4 517 941.00 | 4 604 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 159.00 | 212 434.00 | 4 563 725.00 | 4 776 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 655.00 | 39 397.00 | | 39 655.00 |
DG Autres réserves | 577 713.00 | 572 817.00 | | 577 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 663.00 | 5 153.00 | | 120 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 031.00 | 1 017 368.00 | | 1 138 031.00 |
DP Provisions pour risques | 81 127.00 | 32 714.00 | | 81 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 127.00 | 32 714.00 | | 81 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | 1 917.00 | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 246.00 | 904 807.00 | | 792 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 965.00 | 91 079.00 | | 108 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 570.00 | 2 268 102.00 | | 1 763 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 495.00 | 370 971.00 | | 418 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663.00 | 12 594.00 | | 1 663.00 |
EA Autres dettes | 258 192.00 | 369 590.00 | | 258 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 568.00 | 4 019 061.00 | | 3 344 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 725.00 | 5 069 143.00 | | 4 563 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 066 907.00 | | 10 066 907.00 | 10 066 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 066 907.00 | | 10 066 907.00 | 10 066 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 113 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 403 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 413.00 | |
GE Autres charges | | | 17 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 889 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 774.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 774.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | -774.00 | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 956.00 | 3 148.00 | | 67 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 117 094.00 | 7 798 849.00 | | 10 117 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 996 431.00 | 7 793 696.00 | | 9 996 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 663.00 | 5 153.00 | | 120 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 304.00 | | 25 733.00 | 172 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 409.00 | 12 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 359.00 | 171 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 950.00 | 157 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 172.00 | | 25 733.00 | 153 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 915.00 | 19 928.00 | 20 950.00 | 126 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 625.00 | 19 928.00 | 20 950.00 | 125 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 714.00 | 48 413.00 | | 32 714.00 |
6T Sur comptes clients | 90 544.00 | 19 774.00 | 23 777.00 | 90 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 544.00 | 19 774.00 | 23 777.00 | 90 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 258.00 | 68 187.00 | 23 777.00 | 123 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 187.00 | 23 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 570.00 | 1 763 570.00 | | 1 763 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 192.00 | 258 192.00 | | 258 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 487 236.00 | 3 487 236.00 | | 3 487 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
VB T. V. A. | 151 036.00 | 151 036.00 | | 151 036.00 |
VC Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VI Groupe et associés | 792 246.00 | 792 246.00 | | 792 246.00 |
VP Divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 366.00 | 3 747 819.00 | 112 547.00 | 3 860 366.00 |
VW T.V.A. | 151 526.00 | 151 526.00 | | 151 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 603.00 | 3 235 603.00 | | 3 235 603.00 |