| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 9 804 480.00 | | 9 804 480.00 | 9 804 480.00 |
CF Disponibilités | 3 855 622.00 | | 3 855 622.00 | 3 855 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 660 102.00 | | 13 660 102.00 | 13 660 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 660 102.00 | | 13 660 102.00 | 13 660 102.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | | 3 526 891.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 044 711.00 | 4 310 630.00 | | 4 044 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 350 470.00 | 2 830 600.00 | | 9 350 470.00 |
DL TOTAL (I) | 13 437 105.00 | 10 710 046.00 | | 13 437 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 534.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 446.00 | 62 830.00 | | 215 446.00 |
EA Autres dettes | | 83 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 997.00 | 153 810.00 | | 222 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 660 102.00 | 10 863 856.00 | | 13 660 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 997.00 | 153 810.00 | | 222 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 751 583.00 | 2 923 410.00 | | 13 751 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 751 583.00 | 2 923 410.00 | | 13 751 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 174 826.00 | 7 700.00 | | 4 174 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174 826.00 | 7 700.00 | | 4 174 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 576 757.00 | 2 915 710.00 | | 9 576 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 075.00 | 78 305.00 | | 219 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 753 151.00 | 2 925 136.00 | | 13 753 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 681.00 | 94 536.00 | | 4 402 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 350 470.00 | 2 830 600.00 | | 9 350 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 826.00 | | | 4 174 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 174 826.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 174 826.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174 826.00 | | | 4 174 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 446.00 | 215 446.00 | | 215 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 801 483.00 | 9 801 483.00 | | 9 801 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 804 480.00 | 9 804 480.00 | | 9 804 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 997.00 | 222 997.00 | | 222 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 786.00 | 6 642.00 | | 6 786.00 |
ST Autres comptes | 408.00 | 300.00 | | 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 611.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | 611.00 | | 609.00 |
ZE Dividendes | 6 623 411.00 | | | 6 623 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 172.00 | 7 920.00 | | 8 172.00 |