| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 739.00 | 37 423.00 | 18 316.00 | 55 739.00 |
BT Marchandises | 382 147.00 | 4 871.00 | 377 276.00 | 382 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | 762.00 | 4 815.00 | 5 577.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 558.00 | 5 633.00 | 484 925.00 | 490 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 297.00 | 43 056.00 | 503 241.00 | 546 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 225 595.00 | 220 093.00 | | 225 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 794.00 | 5 503.00 | | -20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 213 185.00 | 233 980.00 | | 213 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 308.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 771.00 | 162 482.00 | | 164 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 364.00 | 26 198.00 | | 43 364.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 636.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 056.00 | 189 624.00 | | 290 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 241.00 | 423 604.00 | | 503 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 200.00 | | 401 200.00 | 401 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 200.00 | | 401 200.00 | 401 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 745.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093.00 | 111.00 | | 5 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093.00 | 111.00 | | 5 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 484.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 484.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065.00 | -373.00 | | 5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 307.00 | 504 555.00 | | 411 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 101.00 | 499 052.00 | | 432 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 794.00 | 5 503.00 | | -20 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 014.00 | 9 885.00 | 5 014.00 | 5 014.00 |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 776.00 | 9 885.00 | 5 014.00 | 5 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 776.00 | 9 885.00 | 5 014.00 | 5 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 771.00 | 164 771.00 | | 164 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 293.00 | 18 293.00 | 80 000.00 | 98 293.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 507.00 | 210 507.00 | | 210 507.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
YT Sous‐traitance | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |