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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 8 934.00 | 2 246.00 | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 689.00 | 33 283.00 | 71 405.00 | 104 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 255.00 | 45 630.00 | 215 624.00 | 261 255.00 |
BT Marchandises | 211 707.00 | | 211 707.00 | 211 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 383.00 | | 108 383.00 | 108 383.00 |
BZ Autres créances | 174 077.00 | | 174 077.00 | 174 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 387.00 | | 569 387.00 | 569 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 642.00 | 45 630.00 | 785 011.00 | 830 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 127.00 | 387 626.00 | | 355 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 249.00 | 7 501.00 | | 23 249.00 |
DL TOTAL (I) | 426 761.00 | 443 512.00 | | 426 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 488.00 | 8 785.00 | | 56 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 408.00 | 198 413.00 | | 229 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 058.00 | 51 507.00 | | 54 058.00 |
EA Autres dettes | 16 779.00 | 9 820.00 | | 16 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 251.00 | 268 524.00 | | 358 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 011.00 | 712 036.00 | | 785 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 949.00 | 268 524.00 | | 317 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098.00 | 8 589.00 | | 2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 569.00 | | 8 250.00 | 569 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 564.00 | 261 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 564.00 | 115 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 995.00 | | | 132 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 183.00 | | 8 250.00 | 424 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 098.00 | 10 475.00 | 310 943.00 | 346 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 685.00 | 10 475.00 | 310 943.00 | 342 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 408.00 | 229 408.00 | | 229 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
UX Autres créances clients | 108 383.00 | 108 383.00 | | 108 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VC Groupe et associés | 107 060.00 | 107 060.00 | | 107 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 135.00 | 13 833.00 | 40 302.00 | 54 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VP Divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 477.00 | 292 094.00 | 12 383.00 | 304 477.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 251.00 | 317 949.00 | 40 302.00 | 358 251.00 |