| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 766.00 | 9 214.00 | 17 552.00 | 26 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 766.00 | 9 214.00 | 17 552.00 | 26 766.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 958.00 | 18 330.00 | 57 628.00 | 75 958.00 |
BZ Autres créances | 316 505.00 | | 316 505.00 | 316 505.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 464.00 | 18 330.00 | 388 134.00 | 406 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 230.00 | 27 544.00 | 405 686.00 | 433 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 220 753.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 210.00 | 139 025.00 | | 80 210.00 |
DL TOTAL (I) | 308 589.00 | 478 379.00 | | 308 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 020.00 | 69 189.00 | | 18 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 076.00 | 56 728.00 | | 79 076.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 097.00 | 125 929.00 | | 97 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 686.00 | 604 308.00 | | 405 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 235.00 | | 456 235.00 | 456 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 235.00 | | 456 235.00 | 456 235.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 8 612.00 | | 5 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | 7 071.00 | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242.00 | 15 683.00 | | 7 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 383.00 | -15 683.00 | | 6 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 919.00 | 53 739.00 | | 28 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 470.00 | 526 874.00 | | 456 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 260.00 | 387 849.00 | | 376 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 210.00 | 139 025.00 | | 80 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 997.00 | 1 843.00 | 13 626.00 | 20 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 997.00 | 1 843.00 | 13 626.00 | 20 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 464.00 | 392 464.00 | | 392 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 464.00 | 392 464.00 | | 392 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |