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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 780.00 | 2 770.00 | 3 009.00 | 5 780.00 |
BF Prêts | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 246 340.00 | 22 040 930.00 | 7 205 409.00 | 29 246 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 970.00 | | 662 970.00 | 662 970.00 |
BZ Autres créances | 456 622.00 | | 456 622.00 | 456 622.00 |
CF Disponibilités | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 908.00 | | 1 172 908.00 | 1 172 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 419 248.00 | 22 040 930.00 | 8 378 317.00 | 30 419 248.00 |
CU Autres participations | 29 178 874.00 | 22 038 159.00 | 7 140 714.00 | 29 178 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 128 875.00 | | | 5 128 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 953 423.00 | | | 3 953 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -2 279 853.00 | | | -2 279 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 664 887.00 | | | -1 664 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 154 345.00 | | | 5 154 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 158.00 | | | 2 562 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 627.00 | | | 92 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 599.00 | | | 288 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EA Autres dettes | 271 391.00 | | | 271 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 038.00 | | | 3 220 038.00 |
ED (V) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 378 317.00 | | | 8 378 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 297.00 | | | 3 098 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -220.00 | -3 517.00 | | -220.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 507.00 | | 1 161 507.00 | 1 161 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 507.00 | | 1 161 507.00 | 1 161 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 671 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 060 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 832.00 | | | 392 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 490.00 | | | 1 756 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 377.00 | | | 3 421 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 664 887.00 | | | -1 664 887.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -226.00 | -3 516.00 | | -226.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -226.00 | -3 516.00 | | -226.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6.00 | 1.00 | | -6.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -220.00 | -3 517.00 | | -220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359.00 | 412.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 412.00 | | 2 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 366 770.00 | 1 671 389.00 | | 20 366 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 366 770.00 | 1 671 389.00 | | 20 366 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 562 157.00 | 2 440 416.00 | 121 741.00 | 2 562 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 391.00 | 271 391.00 | | 271 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 592.00 | 1 119 592.00 | | 1 119 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 249.00 | 3 094 508.00 | 121 741.00 | 3 216 249.00 |