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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 625.00 | 145 536.00 | 70 090.00 | 215 625.00 |
040 Immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 068.00 | 145 536.00 | 123 533.00 | 269 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
072 Créances – Autres | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
084 Disponibilités | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
110 Total général Actif | 306 722.00 | 145 536.00 | 161 187.00 | 306 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 341.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 661.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 720.00 | 221 875.00 | | 265 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 279.00 | 1 108.00 | | 279.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 011.00 | 222 986.00 | | 266 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 345.00 | 32 203.00 | | 37 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 20.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 116 132.00 | 88 532.00 | | 116 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 890.00 | 4 812.00 | | 5 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 818.00 | 11 429.00 | | 11 818.00 |
252 Charges sociales | 24 430.00 | 25 862.00 | | 24 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 758.00 | 15 054.00 | | 21 758.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 875.00 | 177 918.00 | | 216 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 136.00 | 45 068.00 | | 49 136.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | 1 060.00 | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 654.00 | 44 008.00 | | 47 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 667.00 | | | 227 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 401.00 | | | 41 401.00 |