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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 346.00 | 3 793.00 | 4 140.00 |
AN Terrains | 21 791.00 | 823.00 | 20 967.00 | 21 791.00 |
AP Constructions | 498 765.00 | 90.00 | 498 674.00 | 498 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 547.00 | 1 105.00 | 412 441.00 | 413 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 197.00 | 2 366.00 | 954 831.00 | 957 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 160.00 | | 439 160.00 | 439 160.00 |
BZ Autres créances | 124 943.00 | | 124 943.00 | 124 943.00 |
CF Disponibilités | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 863.00 | | 752 863.00 | 752 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 061.00 | 2 366.00 | 1 707 695.00 | 1 710 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 900.00 | 225 000.00 | | 324 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 874.00 | | | 149 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
DH Report à nouveau | -561 693.00 | -159 384.00 | | -561 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 434.00 | -402 309.00 | | -252 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 080.00 | 159 805.00 | | 108 080.00 |
DL TOTAL (I) | -194 565.00 | -140 279.00 | | -194 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 261.00 | 933 426.00 | | 684 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 775.00 | 783 695.00 | | 1 020 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 788.00 | 57 759.00 | | 185 788.00 |
EA Autres dettes | 11 412.00 | 18.00 | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 260.00 | 1 774 900.00 | | 1 902 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 695.00 | 1 634 620.00 | | 1 707 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 598.00 | | 1 136 927.00 | 1 250 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 223.00 | 18 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430 328.00 | 957 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 084.00 | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298 021.00 | 934 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 134.00 | | 8 090.00 | 20 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 574.00 | | 1 002 551.00 | 1 229 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 126 286.00 | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 388.00 | 135 912.00 | 542 934.00 | 409 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 4 797.00 | 5 552.00 | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 287.00 | 131 114.00 | 537 382.00 | 408 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 776.00 | 1 020 776.00 | | 1 020 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
UX Autres créances clients | 439 160.00 | | | 439 160.00 |
VB T. V. A. | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 261.00 | 251 335.00 | 259 616.00 | 684 261.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 710.00 | 593 071.00 | 18 639.00 | 611 710.00 |
VW T.V.A. | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 261.00 | 1 469 335.00 | 259 616.00 | 1 902 261.00 |