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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 18 138.00 | 12 220.00 | 5 917.00 | 18 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106.00 | 6 258.00 | -1 151.00 | 5 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 674.00 | 217 337.00 | 344 336.00 | 561 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 481.00 | 237 016.00 | 425 465.00 | 662 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 032.00 | 8 891.00 | 709 141.00 | 718 032.00 |
BZ Autres créances | 149 432.00 | | 149 432.00 | 149 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 754.00 | | 329 754.00 | 329 754.00 |
CF Disponibilités | 1 032 631.00 | | 1 032 631.00 | 1 032 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 351.00 | 8 891.00 | 2 225 460.00 | 2 234 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 833.00 | 245 907.00 | 2 650 925.00 | 2 896 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 262.00 | 1 604 371.00 | | 1 328 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 472.00 | 723 891.00 | | 634 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 474.00 | 2 340 001.00 | | 1 974 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 4 249.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 764.00 | 29 804.00 | | 12 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 435.00 | 562 118.00 | | 640 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 236.00 | | |
EA Autres dettes | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 451.00 | 598 410.00 | | 676 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 925.00 | 2 938 411.00 | | 2 650 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 082 785.00 | | 3 082 785.00 | 3 082 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 785.00 | | 3 082 785.00 | 3 082 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | 60 486.00 | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 333.00 | 60 486.00 | | 21 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 788.00 | 60 035.00 | | 20 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 788.00 | 60 398.00 | | 20 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 88.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 588.00 | 325 037.00 | | 251 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 640.00 | 2 897 047.00 | | 3 110 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 167.00 | 2 173 156.00 | | 2 476 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 472.00 | 723 891.00 | | 634 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 387.00 | 6 607.00 | | 8 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 745.00 | | 185 148.00 | 525 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 411.00 | 662 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 411.00 | 584 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 582.00 | | 184 748.00 | 448 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 963.00 | | 400.00 | 75 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 413.00 | 99 226.00 | 27 622.00 | 165 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 213.00 | 99 226.00 | 27 622.00 | 164 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 437.00 | 640 437.00 | | 640 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 329.00 | 871 966.00 | 1 363.00 | 873 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 451.00 | 676 451.00 | | 676 451.00 |