| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 112.00 | 7 337.00 | 1 775.00 | 9 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 107.00 | | 835 107.00 | 835 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 468.00 | 7 337.00 | 846 132.00 | 853 468.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 591.00 | | 76 591.00 | 76 591.00 |
CF Disponibilités | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 033.00 | | 185 033.00 | 185 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 501.00 | 7 337.00 | 1 031 164.00 | 1 038 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835 157.00 | | | 835 157.00 |
CU Autres participations | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 624.00 | 1 042 545.00 | | 1 022 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 581.00 | -19 922.00 | | -20 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 812.00 | 1 039 393.00 | | 1 018 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691.00 | 6 956.00 | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 139.00 | 4 819.00 | | 6 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 352.00 | 12 339.00 | | 12 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 164.00 | 1 051 732.00 | | 1 031 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 352.00 | 12 339.00 | | 12 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 136.00 | 20 270.00 | | 17 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 717.00 | 40 192.00 | | 37 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 581.00 | -19 922.00 | | -20 581.00 |