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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 232.00 | | 5 307 232.00 | 5 307 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 165.00 | 6 200.00 | 1 375 965.00 | 1 382 165.00 |
BZ Autres créances | 327 037.00 | | 327 037.00 | 327 037.00 |
CF Disponibilités | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 782.00 | 6 200.00 | 1 727 582.00 | 1 733 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 014.00 | 6 200.00 | 7 034 814.00 | 7 041 014.00 |
CU Autres participations | 5 223 622.00 | | 5 223 622.00 | 5 223 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 568.00 | 385 568.00 | | 385 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 152.00 | 506 152.00 | | 506 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
DG Autres réserves | 4 102 190.00 | 3 702 190.00 | | 4 102 190.00 |
DH Report à nouveau | 88 694.00 | 108 698.00 | | 88 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 842.00 | 379 996.00 | | 76 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 014.00 | 5 121 172.00 | | 5 198 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 972.00 | 185 053.00 | | 37 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 318.00 | 57 816.00 | | 14 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 036.00 | 516 804.00 | | 874 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 531.00 | 767 002.00 | | 906 531.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 39.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 800.00 | 1 526 715.00 | | 1 836 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 814.00 | 6 647 887.00 | | 7 034 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 186.00 | 1 488 732.00 | | 1 820 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 336.00 | 41 288.00 | 2 089 624.00 | 2 048 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 336.00 | 41 288.00 | 2 089 624.00 | 2 048 336.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 16.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 16.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | 16.00 | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 43 535.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 887.00 | 2 166 832.00 | | 2 167 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 046.00 | 1 786 836.00 | | 2 091 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 842.00 | 379 996.00 | | 76 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 222.00 | | | 5 309 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 307 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309 222.00 | | | 5 309 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | 228 391.00 | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 228 391.00 | | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 391.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 036.00 | 874 036.00 | | 874 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 165.00 | 1 709 202.00 | | 1 382 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 972.00 | 21 358.00 | 16 614.00 | 37 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
VP Divers | 327 037.00 | 327 037.00 | | 327 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906 531.00 | 906 531.00 | | 906 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 457.00 | 1 725 847.00 | 83 610.00 | 1 809 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 800.00 | 1 820 186.00 | 16 614.00 | 1 836 800.00 |