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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318 159.00 | 4 513 093.00 | 2 805 065.00 | 7 318 159.00 |
AH Fonds commercial | 219 063.00 | 129 063.00 | 90 000.00 | 219 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 106 076.00 | 806 455.00 | 299 622.00 | 1 106 076.00 |
AN Terrains | 75 451.00 | | 75 451.00 | 75 451.00 |
AP Constructions | 301 803.00 | 67 526.00 | 234 277.00 | 301 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 551.00 | 98.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 517.00 | 787 830.00 | 104 687.00 | 892 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BF Prêts | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 785 196.00 | 9 251 502.00 | 6 533 695.00 | 15 785 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006 799.00 | | 3 006 799.00 | 3 006 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 689.00 | 289 157.00 | 550 532.00 | 839 689.00 |
BZ Autres créances | 3 816 796.00 | | 3 816 796.00 | 3 816 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 579 482.00 | | 579 482.00 | 579 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 736.00 | | 614 736.00 | 614 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 857 662.00 | 289 157.00 | 8 568 505.00 | 8 857 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 644 161.00 | 9 540 659.00 | 15 103 502.00 | 24 644 161.00 |
CU Autres participations | 5 755 965.00 | 2 946 984.00 | 2 808 981.00 | 5 755 965.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 327 916.00 | | | 2 327 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 711 231.00 | | | 7 711 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 247 742.00 | | | -8 247 742.00 |
DK Provisions réglementées | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 435.00 | | | 1 860 435.00 |
DP Provisions pour risques | 470 500.00 | | | 470 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 500.00 | | | 470 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273 078.00 | | | 3 273 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 622 158.00 | | | 3 622 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 177.00 | | | 4 463 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 741.00 | | | 1 201 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
EA Autres dettes | 136 841.00 | | | 136 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 772 567.00 | | | 12 772 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 103 502.00 | | | 15 103 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 544 541.00 | | | 12 544 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 022 375.00 | | | 3 022 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 086 854.00 | | 17 086 854.00 | 17 086 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 086 854.00 | | 17 086 854.00 | 17 086 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 485 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 586 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 238 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 396 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 063 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 000.00 | |
GE Autres charges | | | 455 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 396 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 157 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 511 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448 216.00 | | | 448 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 921.00 | | | 190 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 186.00 | | | -73 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 464 594.00 | | | 18 464 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 712 336.00 | | | 26 712 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 247 742.00 | | | -8 247 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 762.00 | 1 367 755.00 | | 4 936 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 027.00 | 1 246 584.00 | | 4 202 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 735.00 | 121 171.00 | | 734 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 746 984.00 | 2 200 000.00 | | 746 984.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 599.00 | 26 079.00 | | 30 599.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 460 000.00 | 15 000.00 | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 293 565.00 | | 4 408.00 | 293 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 549.00 | 2 200 000.00 | 4 408.00 | 1 040 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 648.00 | 2 686 079.00 | 19 408.00 | 1 096 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 177.00 | 4 463 177.00 | | 4 463 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 741.00 | 1 201 741.00 | | 1 201 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 841.00 | 136 841.00 | | 136 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 543.00 | 85 458.00 | 5 085.00 | 90 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273 078.00 | 3 045 051.00 | 93 498.00 | 3 273 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271 222.00 | 4 871 229.00 | 399 993.00 | 5 271 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 765.00 | 4 956 687.00 | 405 078.00 | 5 361 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 409.00 | 8 922 383.00 | 93 498.00 | 9 150 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |