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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 063.00 | 35 788.00 | 16 275.00 | 52 063.00 |
AN Terrains | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 472.00 | 49 071.00 | 8 401.00 | 57 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 135.00 | 144 618.00 | 72 517.00 | 217 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 717.00 | 394 317.00 | 106 400.00 | 500 717.00 |
BP En cours de production de services | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
BT Marchandises | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 564.00 | | 566 564.00 | 566 564.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 994.00 | | 401 994.00 | 401 994.00 |
CF Disponibilités | 474 609.00 | | 474 609.00 | 474 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 484.00 | | 1 654 484.00 | 1 654 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 200.00 | 394 317.00 | 1 760 883.00 | 2 155 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 664 491.00 | | | 664 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 521.00 | | | 75 521.00 |
DL TOTAL (I) | 960 012.00 | | | 960 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 743.00 | | | 570 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 775.00 | | | 113 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 208.00 | | | 116 208.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 872.00 | | | 800 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 883.00 | | | 1 760 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 872.00 | | | 800 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 793.00 | 41 012.00 | 26 487.00 | 379 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 761.00 | 15 459.00 | 26 487.00 | 197 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 032.00 | 25 553.00 | | 182 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 743.00 | 570 743.00 | | 570 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 635.00 | 572 635.00 | | 572 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 339.00 | 572 635.00 | 8 704.00 | 581 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 872.00 | 800 872.00 | | 800 872.00 |