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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 685.00 | 1 315.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 691.00 | 20 733.00 | 12 958.00 | 33 691.00 |
040 Immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 453.00 | 21 418.00 | 71 035.00 | 92 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
060 Stock marchandises | 467 276.00 | | 467 276.00 | 467 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
072 Créances – Autres | 395 181.00 | | 395 181.00 | 395 181.00 |
084 Disponibilités | 224 693.00 | | 224 693.00 | 224 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 150 646.00 | 50 000.00 | 1 100 646.00 | 1 150 646.00 |
110 Total général Actif | 1 243 099.00 | 71 418.00 | 1 171 681.00 | 1 243 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 602 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 770 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 171 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 598 241.00 | | | 598 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 550.00 | | | 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 710.00 | | | 600 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 915.00 | | | 358 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 487.00 | | | -62 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 171 466.00 | | | 171 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
252 Charges sociales | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
262 Autres charges | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 914.00 | | | 545 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
294 Charges financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |