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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 413.00 | 84 847.00 | 76 566.00 | 161 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 435.00 | 40 018.00 | 55 417.00 | 95 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 070.00 | 124 866.00 | 673 204.00 | 798 070.00 |
BT Marchandises | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BZ Autres créances | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CF Disponibilités | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 584.00 | | 99 584.00 | 99 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 654.00 | 124 866.00 | 772 788.00 | 897 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 347 328.00 | | | 347 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DL TOTAL (I) | 381 171.00 | | | 381 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 806.00 | | | 282 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 617.00 | | | 391 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 788.00 | | | 772 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 483.00 | | | 169 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 153.00 | | 1 917.00 | 796 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 931.00 | | 1 917.00 | 254 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 748.00 | 29 118.00 | | 95 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 748.00 | 29 118.00 | | 95 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 554.00 | 54 419.00 | 217 716.00 | 276 554.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 435.00 | 28 538.00 | 897.00 | 29 435.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 617.00 | 169 483.00 | 217 716.00 | 391 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
ST Autres comptes | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
YT Sous‐traitance | 797.00 | | | 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 559.00 | | | 126 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
ZE Dividendes | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 885.00 | | | 190 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |