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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 777 579.00 | 674 313.00 | 1 103 266.00 | 1 777 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 654.00 | 86 668.00 | 796 986.00 | 883 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 777.00 | 5 009.00 | 36 768.00 | 41 777.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 703 010.00 | 765 990.00 | 1 937 019.00 | 2 703 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
BT Marchandises | 694.00 | 317.00 | 377.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
BZ Autres créances | 377 052.00 | | 377 052.00 | 377 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 527.00 | 317.00 | 480 210.00 | 480 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 536.00 | 766 307.00 | 2 417 229.00 | 3 183 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 498 671.00 | 208 106.00 | | 498 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 816.00 | 290 565.00 | | 130 816.00 |
DL TOTAL (I) | 638 287.00 | 507 471.00 | | 638 287.00 |
DP Provisions pour risques | 6 970.00 | 1 859.00 | | 6 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 970.00 | 1 859.00 | | 6 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 495.00 | 5.00 | | 123 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 412.00 | 214 726.00 | | 199 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 971.00 | 257 599.00 | | 203 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 355.00 | 342 418.00 | | 1 243 355.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 2 659.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 972.00 | 817 898.00 | | 1 771 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 229.00 | 1 327 228.00 | | 2 417 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
FD Production vendue biens | 3 121 640.00 | | 3 121 640.00 | 3 121 640.00 |
FG Production vendue services | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 248.00 | | 3 202 248.00 | 3 202 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 628 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 719.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 240.00 | 10 150.00 | | 55 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 390.00 | 12 869.00 | | 55 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 391.00 | -10 568.00 | | -55 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 656.00 | 111 410.00 | | 45 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 938.00 | 3 708 586.00 | | 3 293 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 122.00 | 3 418 021.00 | | 3 163 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 816.00 | 290 565.00 | | 130 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 983.00 | | 1 732 346.00 | 1 320 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 320.00 | 2 703 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 320.00 | 2 703 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 983.00 | | 1 732 346.00 | 1 320 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 179.00 | 118 539.00 | 256 728.00 | 904 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 179.00 | 118 539.00 | 256 728.00 | 904 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 859.00 | 5 111.00 | | 1 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 970.00 | 317.00 | 970.00 | 970.00 |
6T Sur comptes clients | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 317.00 | 1 613.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472.00 | 5 428.00 | 1 613.00 | 3 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 428.00 | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 412.00 | 199 412.00 | | 199 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 710.00 | 127 710.00 | | 127 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 355.00 | 1 243 355.00 | | 1 243 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 292 554.00 | | | 292 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
VP Divers | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 621.00 | 447 621.00 | | 447 621.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 972.00 | 1 771 972.00 | | 1 771 972.00 |