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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 21 210.00 | 20 684.00 | 526.00 | 21 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 969.00 | 7 071.00 | 6 899.00 | 13 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 603.00 | 27 755.00 | 70 848.00 | 98 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
BZ Autres créances | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CF Disponibilités | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 583.00 | | 103 583.00 | 103 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 186.00 | 27 755.00 | 174 431.00 | 202 186.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
DL TOTAL (I) | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 431.00 | | | 174 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 132.00 | | 296 132.00 | 296 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 132.00 | | 296 132.00 | 296 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 457.00 | | | 304 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 991.00 | | | 248 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 974.00 | | 2 500.00 | 110 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 199.00 | 99 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 828.00 | 35 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 507.00 | | 2 500.00 | 46 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 481.00 | 8 102.00 | 13 828.00 | 33 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 481.00 | 8 102.00 | 13 828.00 | 33 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 016.00 | 65 668.00 | 3 348.00 | 69 016.00 |
VW T.V.A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |