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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 144.00 | 1 389.00 | 1 756.00 | 3 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 836.00 | 1 465.00 | 5 371.00 | 6 836.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 981.00 | 2 854.00 | 9 127.00 | 11 981.00 |
060 Stock marchandises | 163 993.00 | 13 602.00 | 150 391.00 | 163 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
072 Créances – Autres | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
084 Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 037.00 | 13 602.00 | 300 435.00 | 314 037.00 |
110 Total général Actif | 326 018.00 | 16 456.00 | 309 562.00 | 326 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
230 Autres produits | 263.00 | | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282.00 | | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
256 Dotations aux provisions | 734.00 | | | 734.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 707.00 | | | -35 707.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
294 Charges financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 333.00 | | | -36 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23 706.00 | | | -23 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 734.00 | | | 734.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 734.00 | | | 734.00 |