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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910.00 | 2 938.00 | 973.00 | 3 910.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 241 423.00 | | 241 423.00 | 241 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 453.00 | | 254 453.00 | 254 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 363.00 | 2 938.00 | 255 426.00 | 258 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 572.00 | 154 897.00 | | 203 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 968.00 | 48 674.00 | | 39 968.00 |
DL TOTAL (I) | 252 340.00 | 212 372.00 | | 252 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 3 074.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 086.00 | 9 447.00 | | 3 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 426.00 | 221 818.00 | | 255 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086.00 | 9 447.00 | | 3 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 12 046.00 | | 8 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 810.00 | 68 029.00 | | 55 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 842.00 | 19 355.00 | | 15 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 968.00 | 48 674.00 | | 39 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |