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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 561.00 | | 572 561.00 | 572 561.00 |
AP Constructions | 1 536 823.00 | 1 193 723.00 | 343 099.00 | 1 536 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 681.00 | 924 259.00 | 155 422.00 | 1 079 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 661.00 | 123 123.00 | 18 539.00 | 141 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 566.00 | 2 241 105.00 | 1 106 461.00 | 3 347 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 798.00 | | 384 798.00 | 384 798.00 |
BN En cours de production de biens | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 721.00 | | 88 721.00 | 88 721.00 |
BT Marchandises | 338 623.00 | 14 858.00 | 323 765.00 | 338 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 935.00 | 71 793.00 | 510 142.00 | 581 935.00 |
BZ Autres créances | 289 881.00 | | 289 881.00 | 289 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 261.00 | | 478 261.00 | 478 261.00 |
CF Disponibilités | 323 731.00 | | 323 731.00 | 323 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 731.00 | 86 651.00 | 2 447 080.00 | 2 533 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 297.00 | 2 327 756.00 | 3 553 541.00 | 5 881 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 751 629.00 | 751 629.00 | | 751 629.00 |
DH Report à nouveau | 643 441.00 | 410 646.00 | | 643 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 099.00 | 352 795.00 | | 284 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 015.00 | | |
DK Provisions réglementées | 17 604.00 | 28 301.00 | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 874.00 | 1 596 487.00 | | 1 740 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 672.00 | 806 997.00 | | 797 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 252.00 | 719 560.00 | | 568 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 519.00 | 334 250.00 | | 245 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 220.00 | 159 541.00 | | 190 220.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | 18 719.00 | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 666.00 | 2 039 067.00 | | 1 812 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 541.00 | 3 635 554.00 | | 3 553 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 990.00 | 1 421 824.00 | | 112 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 742.00 | | 35 496.00 | 3 376 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 672.00 | 3 347 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | 572 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 672.00 | 2 758 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 561.00 | | | 620 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 341.00 | | 35 496.00 | 2 739 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 892.00 | 105 154.00 | 3 940.00 | 2 139 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 892.00 | 105 154.00 | 3 940.00 | 2 139 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 301.00 | 2 245.00 | 12 941.00 | 28 301.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 538.00 | 14 858.00 | 4 538.00 | 4 538.00 |
6T Sur comptes clients | 43 850.00 | 27 942.00 | | 43 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 388.00 | 42 801.00 | 52 538.00 | 96 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 689.00 | 45 045.00 | 65 479.00 | 124 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 801.00 | 4 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 245.00 | 60 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 519.00 | 245 519.00 | | 245 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 478 348.00 | 478 348.00 | | 478 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
VB T. V. A. | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VC Groupe et associés | 128 829.00 | 128 829.00 | | 128 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 672.00 | 114 196.00 | 473 477.00 | 797 672.00 |
VI Groupe et associés | 568 252.00 | 568 252.00 | | 568 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 866.00 | | | 158 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 322.00 | 214 322.00 | | 214 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 273.00 | 906 973.00 | 15 300.00 | 922 273.00 |
VW T.V.A. | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 666.00 | 1 129 190.00 | 473 477.00 | 1 812 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |