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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 442.00 | | 198 442.00 | 198 442.00 |
AP Constructions | 34 189.00 | 25 247.00 | 8 942.00 | 34 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 391.00 | 1 959.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 743.00 | 17 316.00 | 34 427.00 | 51 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 028.00 | 42 954.00 | 262 074.00 | 305 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BZ Autres créances | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 704.00 | 42 954.00 | 289 751.00 | 332 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 131.00 | 64 953.00 | | 55 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096.00 | -9 822.00 | | 4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 67 611.00 | 63 516.00 | | 67 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 004.00 | 137 859.00 | | 97 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 420.00 | 57 420.00 | | 61 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | 22 779.00 | | 27 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 28 177.00 | | 23 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 139.00 | 257 235.00 | | 222 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 751.00 | 320 751.00 | | 289 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 139.00 | 257 235.00 | | 222 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 202.00 | | 231 202.00 | 231 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 202.00 | | 231 202.00 | 231 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 712.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 712.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -712.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 967.00 | 213 070.00 | | 236 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 872.00 | 222 892.00 | | 232 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096.00 | -9 822.00 | | 4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 502.00 | | 11 967.00 | 350 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 443.00 | 305 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 442.00 | 88 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 442.00 | | | 198 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 756.00 | | 11 967.00 | 133 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 472.00 | 10 428.00 | 49 946.00 | 82 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 472.00 | 10 428.00 | 49 946.00 | 82 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
VI Groupe et associés | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 139.00 | 222 139.00 | | 222 139.00 |