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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 437.00 | 38 006.00 | 4 431.00 | 42 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 745.00 | 48 888.00 | 11 857.00 | 60 745.00 |
BT Marchandises | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 618.00 | | 123 618.00 | 123 618.00 |
BZ Autres créances | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 859.00 | | 181 859.00 | 181 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 604.00 | 48 888.00 | 193 716.00 | 242 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -273 693.00 | | | -273 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
DL TOTAL (I) | -267 500.00 | | | -267 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 444.00 | | | 258 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 886.00 | | | 137 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 741.00 | | | 407 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 716.00 | | | 193 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 741.00 | | | 407 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 737.00 | | 358 737.00 | 358 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 737.00 | | 358 737.00 | 358 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 305.00 | | | 414 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 497.00 | | | 416 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 974.00 | 914.00 | | 47 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 974.00 | 914.00 | | 47 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 53 155.00 | 53 474.00 | 53 155.00 | 53 155.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 155.00 | 53 474.00 | 53 155.00 | 53 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 155.00 | 53 474.00 | 53 155.00 | 53 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 474.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 886.00 | 137 886.00 | | 137 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VI Groupe et associés | 258 444.00 | 258 444.00 | | 258 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 930.00 | 134 504.00 | 7 426.00 | 141 930.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 741.00 | 407 741.00 | | 407 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
ST Autres comptes | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 458.00 | | | 74 458.00 |