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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 467 525.00 | 46 042.00 | 421 483.00 | 467 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 551.00 | 177 444.00 | 45 107.00 | 222 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 884.00 | 200 233.00 | 241 651.00 | 441 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 278.00 | 425 905.00 | 1 023 373.00 | 1 449 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BN En cours de production de biens | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 345.00 | 114 196.00 | 2 598 149.00 | 2 712 345.00 |
BZ Autres créances | 491 741.00 | | 491 741.00 | 491 741.00 |
CF Disponibilités | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 194.00 | | 116 194.00 | 116 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 994.00 | 114 196.00 | 3 781 798.00 | 3 895 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 272.00 | 540 101.00 | 4 805 171.00 | 5 345 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 136.00 | | | 136 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 10 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 540 829.00 | 242 634.00 | | 540 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 198.00 | 418 195.00 | | 101 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 026.00 | 1 970 829.00 | | 2 072 026.00 |
DP Provisions pour risques | 123 713.00 | 61 413.00 | | 123 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 713.00 | 61 413.00 | | 123 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 064.00 | 238 231.00 | | 678 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 633.00 | 2 674.00 | | 16 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 585.00 | 1 246 264.00 | | 1 348 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 660.00 | 661 878.00 | | 498 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 881.00 | 2 700.00 | | 27 881.00 |
EA Autres dettes | 37 636.00 | 228 426.00 | | 37 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 432.00 | 2 380 173.00 | | 2 609 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 171.00 | 4 412 414.00 | | 4 805 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 258.00 | 2 249 102.00 | | 2 345 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 557.00 | 9 091.00 | | 110 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 649 895.00 | | 6 649 895.00 | 6 649 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 649 895.00 | | 6 649 895.00 | 6 649 895.00 |
FM Production stockée | | | 255 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 085 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 606.00 | 131 667.00 | | 130 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 684.00 | 65 208.00 | | 64 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 172.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839.00 | 115.00 | | 2 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 380.00 | 521 583.00 | | 354 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 219.00 | 521 698.00 | | 357 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 608.00 | 20 134.00 | | 32 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 816.00 | 311 134.00 | | 61 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 425.00 | 331 268.00 | | 94 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 794.00 | 190 430.00 | | 262 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 105.00 | 142 314.00 | | 22 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 442 994.00 | 7 759 826.00 | | 7 442 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 341 796.00 | 7 341 632.00 | | 7 341 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 198.00 | 418 195.00 | | 101 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 838 990.00 | 612 667.00 | | 838 990.00 |