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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AP Constructions | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 502.00 | 44 534.00 | 9 968.00 | 54 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 451.00 | 36 900.00 | 13 552.00 | 50 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 366.00 | 153 792.00 | 37 574.00 | 191 366.00 |
BT Marchandises | 204 189.00 | 5 731.00 | 198 458.00 | 204 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 138.00 | 5 731.00 | 249 407.00 | 255 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 504.00 | 159 523.00 | 286 981.00 | 446 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DG Autres réserves | 25 695.00 | 31 665.00 | | 25 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 099.00 | -5 970.00 | | 17 099.00 |
DL TOTAL (I) | 114 252.00 | 97 152.00 | | 114 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 780.00 | 58 903.00 | | 64 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | 1 200.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 586.00 | 16 157.00 | | 24 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 904.00 | 13 324.00 | | 16 904.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 729.00 | 142 738.00 | | 172 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 981.00 | 239 891.00 | | 286 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 092.00 | 104 480.00 | | 134 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 147.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 048.00 | | | 220 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 682.00 | 191 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 682.00 | 173 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 664.00 | | | 202 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 958.00 | 9 493.00 | 6 659.00 | 150 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 102.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 730.00 | 9 391.00 | 6 659.00 | 147 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 950.00 | | 219.00 | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 950.00 | | 219.00 | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 950.00 | | 219.00 | 5 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 554.00 | 25 917.00 | 38 637.00 | 64 554.00 |
VI Groupe et associés | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 946.00 | 6 002.00 | 944.00 | 6 946.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 429.00 | 120 792.00 | 38 637.00 | 159 429.00 |