| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AP Constructions | 33 976.00 | 30 273.00 | 3 703.00 | 33 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 612.00 | 95 650.00 | 9 962.00 | 105 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 651.00 | 16 890.00 | 12 761.00 | 29 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 039.00 | 142 813.00 | 96 226.00 | 239 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BT Marchandises | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
CF Disponibilités | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 008.00 | | 148 008.00 | 148 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 048.00 | 142 813.00 | 244 234.00 | 387 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 098.00 | | | 150 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 234.00 | | | 244 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 018.00 | | | 115 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 624.00 | | 1 112 624.00 | 1 112 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 624.00 | | 1 112 624.00 | 1 112 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 092.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 510.00 | | | -4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 913.00 | | | 1 165 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 121.00 | | | 1 165 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792.00 | | | 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 900.00 | 24 819.00 | 35 081.00 | 59 900.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 179.00 | 61 151.00 | 3 028.00 | 64 179.00 |
VW T.V.A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 098.00 | 115 018.00 | 35 081.00 | 150 098.00 |