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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 223.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 287.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 108 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 977.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 144 915.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 158 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 714 575.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 476.00 | |
CF Disponibilités | | | 365 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 312 919.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 457 834.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 400.00 | |
CU Autres participations | | | 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 439.00 | 431 439.00 | | 531 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 659.00 | 546 887.00 | | 401 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 098.00 | 1 088 326.00 | | 1 043 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 689.00 | 68 474.00 | | 44 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 249.00 | 79 686.00 | | 72 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 602.00 | 330 035.00 | | 296 602.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 736.00 | 479 523.00 | | 414 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 834.00 | 1 567 849.00 | | 1 457 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 736.00 | 432 278.00 | | 414 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 108.00 | | 13 524.00 | 626 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 195.00 | | 4 548.00 | 20 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 142.00 | | 8 976.00 | 605 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 439.00 | 41 278.00 | | 453 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 438.00 | 41 278.00 | | 453 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 602.00 | 296 602.00 | | 296 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 323.00 | 789 323.00 | | 789 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 723.00 | 789 723.00 | | 789 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 716.00 | 414 716.00 | | 414 716.00 |