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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 977 969.00 | 88 144.00 | 889 825.00 | 977 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 561.00 | 368.00 | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 816.00 | 191 938.00 | 37 878.00 | 229 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 570.00 | 281 173.00 | 933 397.00 | 1 214 570.00 |
BT Marchandises | 508 074.00 | 6 830.00 | 501 244.00 | 508 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 887.00 | | 136 887.00 | 136 887.00 |
BZ Autres créances | 102 318.00 | 16 100.00 | 86 218.00 | 102 318.00 |
CF Disponibilités | 428 427.00 | | 428 427.00 | 428 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 354.00 | 22 930.00 | 1 165 424.00 | 1 188 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 923.00 | 304 103.00 | 2 098 820.00 | 2 402 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 130.00 | | | 206 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DG Autres réserves | 348 400.00 | | | 348 400.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 162.00 | | | 152 162.00 |
DL TOTAL (I) | 763 692.00 | | | 763 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 401.00 | | | 264 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -174.00 | | | -174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 899.00 | | | 362 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 590.00 | | | 312 590.00 |
EA Autres dettes | 193 182.00 | | | 193 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 967.00 | | | 175 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 128.00 | | | 1 335 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 820.00 | | | 2 098 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 737.00 | | 11 333.00 | 1 203 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 214 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 499.00 | | | 978 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 427.00 | | 11 318.00 | 219 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | 15.00 | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 412.00 | 16 617.00 | | 176 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 882.00 | 16 617.00 | | 175 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 830.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 244.00 | 6 830.00 | | 104 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 244.00 | 6 830.00 | | 104 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 899.00 | 362 899.00 | | 362 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 748.00 | 138 748.00 | | 138 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 182.00 | 193 182.00 | | 193 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 967.00 | 175 967.00 | | 175 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 136 887.00 | 136 887.00 | | 136 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VI Groupe et associés | 264 401.00 | 264 401.00 | | 264 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 178.00 | 251 852.00 | 5 326.00 | 257 178.00 |
VW T.V.A. | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 302.00 | 1 335 302.00 | | 1 335 302.00 |