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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 078 288.00 | 20 733 136.00 | 345 152.00 | 21 078 288.00 |
BZ Autres créances | 33 061 077.00 | 3 967 196.00 | 29 093 880.00 | 33 061 077.00 |
CF Disponibilités | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 093 971.00 | 3 967 196.00 | 29 126 774.00 | 33 093 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 172 259.00 | 24 700 332.00 | 29 471 926.00 | 54 172 259.00 |
CU Autres participations | 21 078 288.00 | 20 733 136.00 | 345 152.00 | 21 078 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 181 999.00 | 29 181 999.00 | | 29 181 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 963 944.00 | 6 963 944.00 | | 6 963 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 145.00 | 200 145.00 | | 200 145.00 |
DH Report à nouveau | -26 135 885.00 | -26 389 378.00 | | -26 135 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 801.00 | 253 493.00 | | -47 801.00 |
DL TOTAL (I) | 10 162 403.00 | 10 210 204.00 | | 10 162 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 883 954.00 | 17 739 001.00 | | 17 883 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 567.00 | 1 271 035.00 | | 1 425 567.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 309 523.00 | 19 010 037.00 | | 19 309 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 471 926.00 | 29 220 242.00 | | 29 471 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 568.00 | 1 271 036.00 | | 1 425 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 597.00 | 1 080.00 | | 10 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 597.00 | 1 080.00 | | 10 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 397.00 | -1 080.00 | | -10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 785.00 | 524 160.00 | | 271 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 587.00 | 270 667.00 | | 319 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 801.00 | 253 493.00 | | -47 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 567.00 | 1 425 567.00 | | 1 425 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VB T. V. A. | 465 730.00 | 465 730.00 | | 465 730.00 |
VC Groupe et associés | 32 595 346.00 | | 32 595 346.00 | 32 595 346.00 |
VI Groupe et associés | 17 883 954.00 | | 17 883 954.00 | 17 883 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 061 077.00 | 465 730.00 | 32 595 346.00 | 33 061 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 309 523.00 | 1 425 567.00 | 17 883 955.00 | 19 309 523.00 |