| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 672 327.00 | 266 956.00 | 405 370.00 | 672 327.00 |
AP Constructions | 1 454 301.00 | 1 057 993.00 | 396 308.00 | 1 454 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 308 043.00 | 13 907 786.00 | 3 400 257.00 | 17 308 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336 609.00 | 6 237 607.00 | 1 099 003.00 | 7 336 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 763 312.00 | | 763 312.00 | 763 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 675 664.00 | 21 595 425.00 | 6 080 239.00 | 27 675 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 808.00 | | 604 808.00 | 604 808.00 |
BN En cours de production de biens | 480 200.00 | | 480 200.00 | 480 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 770 768.00 | 1 324 182.00 | 23 446 586.00 | 24 770 768.00 |
BZ Autres créances | 18 156 706.00 | | 18 156 706.00 | 18 156 706.00 |
CF Disponibilités | 13 090 455.00 | | 13 090 455.00 | 13 090 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 119 403.00 | 1 324 182.00 | 55 795 221.00 | 57 119 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 795 067.00 | 22 919 607.00 | 61 875 460.00 | 84 795 067.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 415.00 | | | 1 056 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 063.00 | | | 920 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
DG Autres réserves | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DH Report à nouveau | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 605.00 | | | 1 001 605.00 |
DK Provisions réglementées | 1 508 328.00 | | | 1 508 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 543.00 | | | 4 609 543.00 |
DP Provisions pour risques | 5 735 274.00 | | | 5 735 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 985 246.00 | | | 985 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 720 520.00 | | | 6 720 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 584.00 | | | 796 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 952 713.00 | | | 1 952 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 412 622.00 | | | 19 412 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 788 797.00 | | | 8 788 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874 584.00 | | | 874 584.00 |
EA Autres dettes | 14 806 832.00 | | | 14 806 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 913 265.00 | | | 3 913 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 545 398.00 | | | 50 545 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 875 460.00 | | | 61 875 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 592 684.00 | | | 48 592 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796 584.00 | | | 796 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 419.00 | | 774 419.00 | 774 419.00 |
FG Production vendue services | 106 169 722.00 | | 106 169 722.00 | 106 169 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 944 141.00 | | 106 944 141.00 | 106 944 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 217 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 488 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 900 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 346 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 897 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 925 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 226 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 187 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365 435.00 | | | 1 365 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 487.00 | | | 279 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 445.00 | | | 323 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 093.00 | | | 366 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 864.00 | | | 407 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 419.00 | | | -84 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 732 779.00 | | | 113 732 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 731 174.00 | | | 112 731 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 605.00 | | | 1 001 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 030 074.00 | | 2 561 578.00 | 26 030 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 380.00 | 414 608.00 | 27 675 664.00 | 501 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 380.00 | 414 608.00 | 27 534 592.00 | 501 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 083.00 | | | 125 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 890 453.00 | | 2 560 128.00 | 25 890 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 538.00 | | 1 450.00 | 14 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 539 405.00 | 1 463 802.00 | 407 783.00 | 20 539 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 083.00 | | | 125 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 414 322.00 | 1 463 802.00 | 407 783.00 | 20 414 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 421 721.00 | 366 094.00 | 279 487.00 | 1 421 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 078 637.00 | 2 926 000.00 | 2 284 117.00 | 6 078 637.00 |
6T Sur comptes clients | 1 239 253.00 | 100 145.00 | 15 216.00 | 1 239 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 253.00 | 100 145.00 | 15 216.00 | 1 239 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 739 611.00 | 3 392 238.00 | 2 578 820.00 | 8 739 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026 145.00 | 2 299 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 094.00 | 279 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 412 622.00 | 19 412 622.00 | | 19 412 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428 698.00 | 1 428 698.00 | | 1 428 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286 267.00 | 2 286 267.00 | | 2 286 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874 584.00 | 874 584.00 | | 874 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 570.00 | 921 570.00 | | 921 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 913 265.00 | 3 913 265.00 | | 3 913 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 23 258 456.00 | 23 258 456.00 | | 23 258 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | 1.00 | 18 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512 312.00 | 1 512 312.00 | | 1 512 312.00 |
VB T. V. A. | 2 582 252.00 | 2 582 252.00 | | 2 582 252.00 |
VC Groupe et associés | 14 486 238.00 | 14 486 238.00 | | 14 486 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 584.00 | 796 584.00 | | 796 584.00 |
VI Groupe et associés | 13 885 261.00 | 13 885 261.00 | | 13 885 261.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 501.00 | 404 501.00 | | 404 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 189.00 | 1 053 189.00 | | 1 053 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 937 364.00 | 42 927 474.00 | 9 890.00 | 42 937 364.00 |
VW T.V.A. | 4 669 330.00 | 4 669 330.00 | | 4 669 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 592 684.00 | 48 592 684.00 | | 48 592 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511 382.00 | | | 511 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 440.00 | | | 325 440.00 |
ST Autres comptes | 10 819 347.00 | | | 10 819 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 496 465.00 | | | 17 496 465.00 |
YT Sous‐traitance | 13 728 452.00 | | | 13 728 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 531 175.00 | | | 5 531 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 260 024.00 | | | 260 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771 406.00 | | | 771 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 521 118.00 | | | 19 521 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 349 285.00 | | | 14 349 285.00 |
ZE Dividendes | 973 014.00 | | | 973 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 900 878.00 | | | 47 900 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 439.00 | | | 439.00 |