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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 110.00 | 18 736.00 | 197 374.00 | 216 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 438.00 | 17 761.00 | 677.00 | 18 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 707.00 | 658 766.00 | 169 941.00 | 828 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 398.00 | | 128 398.00 | 128 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 652.00 | 695 262.00 | 496 390.00 | 1 191 652.00 |
BT Marchandises | 169 771.00 | | 169 771.00 | 169 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 774 582.00 | | 9 774 582.00 | 9 774 582.00 |
BZ Autres créances | 142 603.00 | | 142 603.00 | 142 603.00 |
CF Disponibilités | 484 640.00 | | 484 640.00 | 484 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 484.00 | | 152 484.00 | 152 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 743 294.00 | | 10 743 294.00 | 10 743 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 934 946.00 | 695 262.00 | 11 239 684.00 | 11 934 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | 2 849 957.00 | | | 2 849 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 260.00 | | | 274 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 576.00 | | | 3 165 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736 775.00 | | | 2 736 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 724.00 | | | 370 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 754.00 | | | 241 754.00 |
EA Autres dettes | 4 724 855.00 | | | 4 724 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 074 108.00 | | | 8 074 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 239 684.00 | | | 11 239 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 074 108.00 | | | 8 074 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 064 600.00 | 4 064 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 064 600.00 | 4 064 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 757.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 019.00 | | | 190 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 960.00 | | | 4 267 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 700.00 | | | 3 993 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 260.00 | | | 274 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 969.00 | | 36 683.00 | 1 154 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 110.00 | | | 216 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 104.00 | | 34 041.00 | 813 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 756.00 | | 2 642.00 | 125 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 505.00 | 77 757.00 | | 617 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 236.00 | 500.00 | | 18 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 269.00 | 77 257.00 | | 599 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 724.00 | 370 724.00 | | 370 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 487.00 | 109 487.00 | | 109 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724 855.00 | 4 724 855.00 | | 4 724 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 398.00 | | 128 398.00 | 128 398.00 |
UX Autres créances clients | 9 774 582.00 | 9 774 582.00 | | 9 774 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 736 775.00 | 2 736 775.00 | | 2 736 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 198 067.00 | 10 069 670.00 | 128 398.00 | 10 198 067.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 108.00 | 8 074 108.00 | | 8 074 108.00 |