| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 721.00 | 27 039.00 | 1 681.00 | 28 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 661.00 | 154 039.00 | 49 621.00 | 203 661.00 |
AX Avances et acomptes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 785.00 | 182 118.00 | 74 667.00 | 256 785.00 |
BT Marchandises | 574 150.00 | 130 080.00 | 444 069.00 | 574 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 830.00 | 36 732.00 | 237 098.00 | 273 830.00 |
BZ Autres créances | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
CF Disponibilités | 163 491.00 | | 163 491.00 | 163 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 387.00 | 166 813.00 | 983 574.00 | 1 150 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 173.00 | 348 931.00 | 1 058 242.00 | 1 407 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 325 471.00 | 325 471.00 | | 325 471.00 |
DH Report à nouveau | -298 752.00 | | | -298 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 100.00 | -298 752.00 | | -239 100.00 |
DL TOTAL (I) | -162 074.00 | 77 026.00 | | -162 074.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 21 104.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 21 104.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 279.00 | 87 482.00 | | 398 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 039.00 | 195 418.00 | | 224 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 689.00 | 75 716.00 | | 78 689.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 3 277.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 316.00 | 861 895.00 | | 1 203 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 242.00 | 960 025.00 | | 1 058 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 316.00 | 861 895.00 | | 1 203 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 279.00 | 87 482.00 | | 398 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 723.00 | | 1 485 723.00 | 1 485 723.00 |
FG Production vendue services | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 117.00 | | 1 510 117.00 | 1 510 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 659.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 112.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | 29 011.00 | | 4 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313.00 | 5 000.00 | | 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 344.00 | 34 011.00 | | 9 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 489.00 | 703.00 | | 14 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 489.00 | 21 808.00 | | 14 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 144.00 | 12 203.00 | | -5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 256.00 | 1 564 894.00 | | 1 570 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 356.00 | 1 863 647.00 | | 1 809 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 100.00 | -298 752.00 | | -239 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 638.00 | | | 262 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 852.00 | 256 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 852.00 | 209 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 033.00 | | | 215 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 719.00 | 37 251.00 | 5 852.00 | 150 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 678.00 | 5 360.00 | | 21 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 041.00 | 31 890.00 | 5 852.00 | 129 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 104.00 | | 4 104.00 | 21 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 522.00 | 75 404.00 | 53 845.00 | 108 522.00 |
6T Sur comptes clients | 36 476.00 | 255.00 | | 36 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 998.00 | 75 659.00 | 53 845.00 | 144 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 103.00 | 75 659.00 | 57 949.00 | 166 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 659.00 | 53 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 039.00 | 224 039.00 | | 224 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
UX Autres créances clients | 234 722.00 | 234 722.00 | | 234 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 279.00 | 398 279.00 | | 398 279.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 929.00 | 429 929.00 | | 429 929.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 316.00 | 1 203 316.00 | | 1 203 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 459.00 | 12 001.00 | | 12 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 081.00 | 24 030.00 | | 20 081.00 |
ST Autres comptes | 121 165.00 | 142 299.00 | | 121 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 450.00 | 117 097.00 | | 88 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 620.00 | 20 968.00 | | 5 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | 3 729.00 | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 908.00 | 15 730.00 | | 14 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 705.00 | 272 828.00 | | 310 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 025.00 | 240 208.00 | | 266 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 317.00 | 304 396.00 | | 235 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |