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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 11 038.00 | 33 963.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 597.00 | 5 420.00 | 1 177.00 | 6 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 479.00 | 261 269.00 | 202 210.00 | 463 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 437.00 | 566 308.00 | 610 129.00 | 1 176 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 513.00 | 844 035.00 | 857 478.00 | 1 701 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
BZ Autres créances | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CF Disponibilités | 449 658.00 | | 449 658.00 | 449 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 119.00 | | 626 119.00 | 626 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 632.00 | 844 035.00 | 1 483 597.00 | 2 327 632.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 656.00 | 208 393.00 | | 316 656.00 |
DK Provisions réglementées | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 330 187.00 | 221 924.00 | | 330 187.00 |
DP Provisions pour risques | 2 188.00 | 1 317.00 | | 2 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 288.00 | 1 317.00 | | 64 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 194.00 | 1 019 334.00 | | 776 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 144.00 | 130 287.00 | | 125 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 730.00 | 161 283.00 | | 187 730.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 122.00 | 1 337 776.00 | | 1 089 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 597.00 | 1 561 017.00 | | 1 483 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 946 417.00 | | 2 946 417.00 | 2 946 417.00 |
FG Production vendue services | 171 230.00 | | 171 230.00 | 171 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 647.00 | | 3 117 647.00 | 3 117 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 288.00 | |
GE Autres charges | | | 356 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 856.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 126.00 | 57 805.00 | | 31 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 898.00 | 3 150 551.00 | | 3 422 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 242.00 | 2 942 158.00 | | 3 106 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 656.00 | 208 393.00 | | 316 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 014.00 | 10 217.00 | | 1 698 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 718.00 | 1 701 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 718.00 | 1 639 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 417.00 | 10 217.00 | | 1 636 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 151.00 | 186 601.00 | 6 718.00 | 664 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 538.00 | 4 500.00 | | 6 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | 1 058.00 | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 252.00 | 181 043.00 | 6 718.00 | 653 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 317.00 | 64 288.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 246.00 | 64 288.00 | 1 317.00 | 4 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 288.00 | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 106.00 | 120 106.00 | | 120 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VC Groupe et associés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 476.00 | 85.00 | 775 391.00 | 775 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 287.00 | | | 243 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
VW T.V.A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 122.00 | 313 731.00 | 775 391.00 | 1 089 122.00 |