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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 718.00 | 5 705.00 | 4 013.00 | 9 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 648.00 | 8 319.00 | 5 737 328.00 | 5 745 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 848 570.00 | | 848 570.00 | 848 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 570.00 | | 3 148 570.00 | 3 148 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 219.00 | 8 319.00 | 8 885 899.00 | 8 894 219.00 |
CU Autres participations | 1 113 315.00 | | 1 113 315.00 | 1 113 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 992 646.00 | | | 7 992 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 488.00 | | | 146 488.00 |
DL TOTAL (I) | 8 851 935.00 | | | 8 851 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 885 899.00 | | | 8 885 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 021.00 | | 551 626.00 | 5 194 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 745 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 118.00 | | 599.00 | 9 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182 288.00 | | 551 027.00 | 5 182 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | 1 858.00 | | 6 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847.00 | 1 858.00 | | 3 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 000.00 | | 4 620 000.00 | 4 620 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
ZE Dividendes | 600 210.00 | | | 600 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |